Иностранный рынок

Сегодняшний скачок рынка, как ни странно, был вызван слухами о возобновлении переговоров по иранскому вопросу. Президент Трамп (да, тот самый) заявил, что иранские официальные лица проявили интерес к возобновлению диалога. Как это связано с IonQ? А никак, если честно. Но когда в мире появляется хоть какая-то надежда на стабильность (пусть даже иллюзорная), инвесторы склонны к более оптимистичным прогнозам, и это, в свою очередь, влияет на оценки технологических компаний, которые, как известно, зависят от всего и ни от чего. IonQ просто воспользовался моментом, что, в принципе, является вполне разумной стратегией. (Это как пытаться поймать волну: неважно, где эта волна, главное – оказаться на доске). Но это был лишь один из факторов.

В рамках соглашения Bloom Energy обязуется поставить Oracle начальную мощность в 1.2 гигаватта (ГВт) для питания центров обработки данных в США. В перспективе Oracle планирует нарастить закупки систем Bloom Energy до 2.8 ГВт. Данное соглашение, безусловно, создает краткосрочный импульс для акций Bloom Energy, однако долгосрочные последствия требуют более детального анализа.

Вчера, когда солнце клонилось к закату, окрашивая небо в оттенки увядающей розы, акции Oracle (ORCL +4.77%) взмыли вверх, словно стая перелетных птиц, покинувшая родные края. Прибавка составила 4.7%, что в контексте неумолимого течения времени и бесконечной гонки за прибылью, казалось, почти невероятным чудом. S&P 500 скромно прибавил 1.1%, а Nasdaq Composite, словно молодой жеребец, рванул вперед на 1.9%, подгоняемый надеждами на скорое разрешение конфликта, тень от которого легла на весь мир.

Ранее в тот же день Nvidia, самопровозглашенный король процессоров искусственного интеллекта, объявила о выпуске серии моделей под названием Nvidia Ising. Эти модели, как утверждается, предназначены для продвижения квантовых технологий. Они также открыты, что означает, что любой разработчик может их изменить, хотя неясно, зачем это кому-либо может понадобиться. В конце концов, все изменения неизбежно приводят к возврату в исходное состояние.

Micron Technology (MU +9.01%) взлетела, как шампанское на приеме. Oracle (ORCL +4.74%) похвасталась сделкой с Bloom Energy (BE +23.98%), которая, конечно, тоже обрадовалась. Все эти технологические компании, знаете ли, вечно радуются любым поводам.

Так вот, если вы хотите получать стабильный доход, забудьте про авантюры. ExxonMobil (XOM 2.23%) и Chevron (CVX 2.48%) – это, знаете, как старый добрый коньяк. Не взрывают мозг, но работают. А если вы хотите диверсифицировать, не связываясь напрямую с ценой на нефть, посмотрите на midstream-компании вроде Enterprise Products Partners (EPD 0.45%) и Enbridge (ENB 0.90%). Они как водопроводчики – качают нефть, а что там происходит с ценой – их мало волнует. Сейчас, правда, все вокруг говорят о геополитике, но, честно говоря, я больше беспокоюсь о том, как правильно приготовить ужин. В любом случае, вот почему эти четыре компании должны быть в вашем портфеле.

Акции роста, в отличие от своих более консервативных собратьев, обладают особой чувствительностью к изменениям настроений. Когда пессимизм уступает место оптимизму, они не просто восстанавливаются, но и устремляются вперед, подгоняемые неутолимой жаждой инноваций и неуклонным ростом спроса. Впрочем, следует помнить, что эта динамика – лишь отражение более глубоких процессов, происходящих в экономике, и не является самоцелью.

Никаких технологий, никаких полупроводников, никаких «Великолепной Семерки». Этот фонд, словно старый ремесленник, предпочитает работать с простыми, но надежными материалами – акциями малых и средних промышленных предприятий. И, о чудо, он стал одним из самых успешных фондов на рынке за последние пять лет. Поистине, господа, иногда самые неожиданные вещи приносят наибольшую прибыль.

Если же говорить о деталях, то BYD продала чуть больше 300 000 автомобилей с новой энергетикой (NEV) в марте. Включая, разумеется, и электромобили, и гибриды. Рост в 57% по сравнению с февралем, конечно, радует, но год к году – все же спад. Китайский рынок, знаете ли, избалован льготами, которые теперь, увы, уходят в прошлое. Конкуренция обостряется, а эта бесконечная война цен… ну, что с ней делать? BYD, разумеется, переключается на экспорт, что вполне логично.

Солнечные электростанции теперь обгоняют ветряные, гидро- и атомные. FERC прогнозирует еще 86 гигаватт за следующие три года. 86! Это как 86 невыплаченных счетов. Вроде бы немного страшно, но если разобраться, то все не так уж и плохо. Солнечная энергия может обогнать угольную. Представляете? Уголь, который веками был символом индустриальной эпохи, уступит место солнечным батареям. Звучит почти как сюжет для антиутопии.