Valley Wealth Managers, Inc., как это часто бывает, произвела некоторое движение активами. Четвертого февраля 2026 года компания зафиксировала продажу 134 355 акций Invesco KBW Bank ETF (KBWB +0.68%) – операция, оцениваемая примерно в 10.6 миллиона долларов, если судить по средним ценам квартала. Впрочем, подобные транзакции, как правило, отражают скорее конформизм, нежели прозорливость.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмЧто произошло
Согласно документам SEC, датированным 4 февраля 2026 года, Valley Wealth Managers, Inc. избавилась от указанного пакета акций Invesco KBW Bank ETF в течение последнего квартала. Сумма сделки, как уже упоминалось, составила около 10.6 миллиона долларов. К концу квартала доля KBWB в портфеле Valley Wealth сократилась до 14.1 миллиона долларов, что является результатом как продажи, так и рыночных колебаний. Впрочем, в мире финансов подобные изменения – обычное явление, подобно смене сезонов.
Что еще следует знать
- После продажи доля KBWB составляет 0.9% от общих активов под управлением (AUM). Незначительная сумма, разумеется, но в наше время даже мелочи имеют значение.
- Топ-5 активов в портфеле после отчета:
- NASDAQ:VONG: 58.1 миллиона долларов (3.7% от AUM)
- NASDAQ:AAPL: 52.3 миллиона долларов (3.4% от AUM)
- NASDAQ:AVGO: 47.2 миллиона долларов (3.0% от AUM)
- NASDAQ:GOOGL: 40.8 миллиона долларов (2.6% от AUM)
- NASDAQ:STX: 36.5 миллиона долларов (2.3% от AUM)
- По состоянию на 3 февраля 2026 года акции KBWB торговались по цене 88.35 долларов, что на 26.1% выше, чем год назад. Превосходит S&P 500 на 10.7 процентных пункта. Впрочем, рыночные показатели часто обманчивы.
- Дивидендная доходность KBWB составляла 1.94% по состоянию на 3 февраля 2026 года. Скромная цифра, но в наше время стоит ценить стабильность.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рыночная стоимость | 6.15 миллиарда долларов |
| Цена (на момент закрытия торгов 3 февраля 2026 года) | 88.35 долларов |
| Дивидендная доходность | 1.94% |
| Годовая общая доходность | 29.1% |
Справка об ETF
- Отслеживает модифицированный индекс рыночной капитализации публично торгующихся банков США, уделяя особое внимание крупным национальным кредитным организациям, региональным банкам и сберегательным учреждениям.
- Портфель состоит из акций банковских компаний США, причем не менее 90% активов инвестируется в ценные бумаги, входящие в индекс KBW Nasdaq Bank.
- Имеет структуру недиверсифицированного ETF, обеспечивая доступ к банковскому сектору США с использованием прозрачной, основанной на правилах методологии.
Invesco KBW Bank ETF предоставляет целевой доступ к банковской отрасли США, отслеживая бенчмарк крупных национальных и региональных банков. Стратегия фонда делает акцент на ликвидности и концентрации в секторе, что привлекает инвесторов, стремящихся участвовать в деятельности ведущих финансовых институтов США. Благодаря значительному объему активов и дисциплинированной индексной методологии ETF представляет собой экономически эффективный инструмент для распределения активов в банковском секторе.
Что означает эта сделка для инвесторов
Valley Wealth Managers поддерживает диверсифицированный портфель из ETF и акций для своих клиентов. Институциональные инвесторы в конце 2025 года вносили множество корректировок в связи с меняющимися процентными ставками и рыночными условиями. Обычно, это просто попытка удержаться на плаву.
В то время как Valley Wealth увеличивала свои позиции в Apple и Vanguard Russell 1000 Growth ETF, она продала значительную часть своих акций KBWB, ведущего банковского ETF. Впрочем, логика подобных решений часто остается непрозрачной.
Банковские акции только что завершили относительно сильный год, опередив S&P 500. Но, возможно, разумные деньги снижают свои прогнозы роста для ведущих банков после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки к концу года. В конце концов, никто не хочет остаться с убытками.
Аналитики ожидают как минимум еще одного снижения процентных ставок в 2026 году. Перспектива снижения процентных ставок является неблагоприятным фактором для банков, поскольку это оказывает давление на их чистую процентную маржу – разницу между доходами от кредитования и стоимостью выплаты процентов по депозитам. Впрочем, это лишь один из многих факторов, которые следует учитывать.
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- РУСАЛ акции прогноз. Цена RUAL
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
2026-02-18 17:14