Ключевые различия между ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA +0.16%) и ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP +0.14%) сводятся к доходности, размеру фонда, ликвидности и концентрации портфеля.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмОба фонда нацелены на сектор потребительских товаров в США, предоставляя инвесторам защитный доступ к известным брендам. Несмотря на то, что каждый из них отслеживает несколько различные индексы, охват секторов практически идентичен, что делает стоимость, структуру и нюансы портфеля решающими факторами для большинства инвесторов.
Обзор (стоимость и размер)
| Показатель | FSTA | XLP |
|---|---|---|
| Эмитент | Fidelity | SPDR |
| Коэффициент расходов | 0.08% | 0.08% |
| Доходность за 1 год (по состоянию на 2025-12-18) | -0.8% | -1.3% |
| Дивидендная доходность | 2.3% | 2.7% |
| AUM | $1.3 миллиарда | $14.9 миллиарда |
Бета-коэффициент измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе ежедневных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба фонда предлагают доступные условия, взимая мизерную плату в 0.08% от суммы, однако XLP предлагает немного более высокую доходность на уровне 2.7% по сравнению с 2.3% у FSTA. Эта разница в доходности может привлечь инвесторов, ориентированных на получение дохода из сектора потребительских товаров.
Сравнение производительности и рисков
| Показатель | FSTA | XLP |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (5 лет) | -17.08% | -16.29% |
| Рост $1,000 за 5 лет | $1,236 | $1,166 |
Что внутри
XLP создан с акцентом на фокус: он отслеживает индекс потребительских товаров и включает 36 компаний США, полностью находящихся в секторе защиты потребителей. Его основные активы, такие как Walmart (WMT +0.12%), Costco Wholesale (COST +0.17%) и The Procter & Gamble Co. (PG +0.17%), составляют значительную часть активов, отражая концентрированный подход. С 27-летним опытом и $14.9 миллиарда в управлении, XLP также обладает высокой ликвидностью для крупных сделок.
В отличие от этого, FSTA распределяет свои инвестиции среди 104 активов с почти идентичным направлением сектора — потребительская защита составляет 98%. Его крупнейшие позиции — Costco Wholesale, Walmart и The Procter & Gamble Co., но с менее концентрированным распределением. Более широкий портфель FSTA может заинтересовать тех, кто ищет больше разнообразия в этом секторе.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
И FSTA, и XLP являются отличными защитными вариантами для вашего портфеля, поскольку оба нацелены на одну и ту же индустрию с идентичными коэффициентами расходов. Тем не менее, они предлагают ключевые различия в своем подходе.
XLP сосредоточен на крупных компаниях сектора потребительских товаров США, имея всего 36 активов. Эта концентрация означает, что производительность ETF сильно зависит от таких гигантов, как Walmart и Costco. Тем не менее, его значительно больший AUM по сравнению с FSTA обеспечивает большую ликвидность.
FSTA предлагает значительно большее секторальное разнообразие с более чем 100 активами. Вы по-прежнему получаете доступ к ключевым акциям в отрасли, таким как Walmart, а также к компаниям, которые не входят в состав активов XLP. Однако пять крупнейших активов FSTA составляют чуть более высокий процент от общего портфеля по сравнению с XLP, что делает его несколько «топ-тяжелым». Именно поэтому его производительность так похожа на производительность XLP.
В конечном счете, выбор сводится к большей диверсификации, предлагаемой FSTA, или к превосходной ликвидности и более высокому дивиденду XLP.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; объединенный инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, содержащий набор активов.
Коэффициент расходов: Ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных затрат.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.
Ликвидность: Насколько легко актив или фонд могут быть куплены или проданы без влияния на их цену.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его низшей точки за определённый период.
Концентрация портфеля: Степень, в которой активы фонда распределены по его крупнейшим активам.
Защитный сектор: Отрасли, такие как потребительские товары, которые, как правило, менее чувствительны к экономическим циклам.
Индекс: Бенчмарк, представляющий конкретный сегмент рынка, используемый для отслеживания производительности или управления активами фонда.
Инвестирование требует осознания выбора, осмысленного подхода и, порой, готовности к рискованным шагам. 📈
Смотрите также
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- Красный Октябрь акции прогноз. Цена KROT
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ОВК акции прогноз. Цена UWGN
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Совкомфлот акции прогноз. Цена FLOT
2025-12-28 01:33