Синий Чип: Три Ставки на Будущее (И Немного Паники)

Февраль выдался… нервным. Рынок, как старый ворчун, то вздыхал, то орал. Особенно досталось софту – все боялись, что искусственный интеллект их съест. А потом еще и Трамп решил пошалить с тарифами. В общем, цирк с конями, только вместо коней – графики.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Падения, конечно, неприятны. Но, как говорит моя тетя Зина, после дождя всегда выглядывает солнце. Или, в данном случае, возможность что-нибудь купить подешевле. Итак, три акции, которые, на мой взгляд, стоит рассмотреть. Хотя, признаюсь, я вообще-то больше по антиквариату. Но, раз уж попросили…

1. Deere & Co. (Тракторы, ИИ и Моя Бабушка)

Deere & Co. (DE +1.65%) – это, если коротко, тракторы. И не просто тракторы, а тракторы с искусственным интеллектом. Звучит как начало плохого научно-фантастического фильма, но, поверьте, это работает. В этом году акции подскочили на 35%, и я начинаю понимать, почему. Они умудрились совместить старое и новое. Моя бабушка всю жизнь работала в колхозе, и она бы оценила. Она вообще все понимала. Особенно, когда дело касалось урожая и хорошего тракториста.

Они вкладывают деньги в автономные тракторы, камеры, которые распознают сорняки (чтобы не тратить гербициды), и в предсказательное обслуживание (чтобы техника не ломалась в самый неподходящий момент). Это как если бы моя бабушка получила в руки суперкомпьютер. Она бы, наверное, сначала испугалась, а потом начала бы оптимизировать весь процесс выращивания картошки.

Акции немного просели на прошлой неделе из-за тарифов, но это, на мой взгляд, хорошая возможность купить. Да, они дорогие (P/E = 34), но, учитывая потенциал в области ИИ, это вполне оправдано. В конце концов, кто еще сможет наладить производство умных тракторов?

2. GE Vernova (Энергия, ИИ и Бесконечные Счета)

Искусственный интеллект требует энергии. Много энергии. И GE Vernova (NYSE: GEV) – один из лидеров в этой области. Они производят турбины для электростанций, работающих на газе, ядерной энергии, гидроэнергии и ветре. То есть, они могут обеспечить энергией любой дата-центр, который работает на ИИ. Что, в общем-то, логично.

Акции выросли на 34% в этом году. И, знаете, я даже немного рад. Потому что, если они будут зарабатывать больше, может быть, они придумают, как снизить мои счета за электричество. Хотя, признаюсь, я не очень-то на это надеюсь.

На прошлой неделе акции даже немного выросли после того, как кто-то опубликовал апокалиптический пост про ИИ. Что, в общем-то, смешно. Но, если подумать, то, чем больше ИИ будет потреблять энергии, тем больше заработает GE Vernova. Это как замкнутый круг. И я в нем, как крыса.

P/E = 50. Дорого? Да. Но, учитывая, что компания только вышла на рынок в 2024 году, это вполне оправдано. К тому же, она была частью GE, а это значит, что у нее есть опыт и ресурсы. Хотя, признаюсь, я не очень-то доверяю крупным корпорациям.

3. Microsoft (Программное Обеспечение, ИИ и Мои Нервы)

Microsoft (MSFT 2.17%) – одна из жертв распродажи, вызванной ИИ. Акции упали на 1%, и я, честно говоря, немного расстроился. Потому что, если Microsoft будет терять деньги, может быть, они прекратят выпускать обновления для Windows. А это значит, что мой компьютер сломается. И мне придется покупать новый.

Но, если серьезно, то Microsoft – это не только программное обеспечение. У них есть облачная инфраструктура Azure, Windows, игры, LinkedIn и другие продукты. То есть, у них есть много способов заработать деньги. И, к тому же, у них есть 27% OpenAI. То есть, они контролируют один из самых ценных стартапов в области ИИ.

Акции упали почти на 30% от пика. И это, на мой взгляд, хорошая возможность купить. P/E = 24.5. Дешевле, чем у S&P 500. И дешевле, чем у других компаний из «Великолепной семерки».

Microsoft, похоже, продолжит расти. И это, на мой взгляд, хорошая ставка. Хотя, признаюсь, я не очень-то доверяю прогнозам аналитиков.

Смотрите также

2026-03-01 09:32