В четверг компания Adams Wealth Management сообщила о сокращении позиции в iShares AAA CLO Active ETF на 64 583 акции — почти 20% от прежнего объема. Это движение, как и все подобные, рождает вопросы: кто там страдает, кто выигрывает, и зачем вообще нужны эти цифры в жизни простого человека, который мечтает о пенсии и хлебе.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмЧто произошло
Фирма из Юты, управляемая дядей Джо, уменьшила долю в фонде [CLOA] в II квартале, как указано в декларации SEC. После сделки у них осталось 258 224 акции на сумму 13,41 млн долларов. Сумма внушительная, но не для тех, кто привык к дождю монет с неба.
Что еще известно
Теперь CLOA составляет 2,6% от отчетных активов компании, которые в июле составили 525 млн долларов. Эти цифры, как и все в финансах, кажутся живыми только на бумаге. А вот топ-пять активов:
- SCHX: 64,57 млн (12,3%)
- JBBB: 50,65 млн (9,7%)
- IVV: 29,88 млн (5,7%)
- EUAD: 18,23 млн (3,5%)
- ICVT: 14,83 млн (2,8%)
Сегодня акции CLOA торгуются по $51,96, растут на 0,4% в этом году, отставая от S&P 500 на 12 пунктов. А вот дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 5,61%. Цифра, которая, как и старый друг, остается верной, даже если не приносит богатства.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Активы под управлением | Н/Д |
| Дивидендная доходность | 5,61% |
| Цена (24.09.25) | $51,96 |
| Годовая доходность | 0,13% |
О фонде
iShares AAA CLO Active ETF — это попытка собрать в кучу AAA-облигации, обеспеченные кредитами. Фонд строит портфель из инвестиционных облигаций, игнорируя разнообразие, и рассчитывает на стабильный доход. Он как рабочий, который не мечтает о прыжках, а просто хочет дотянуть до пенсии без лишних волнений.
Анализ
Решение Adams Wealth уменьшить позицию в CLOA не звучит как тревога, но напоминает: рынок — это не сказка. Сокращение позиций — обычное дело, но даже после этого фонд остается частью их стратегии. Для простых инвесторов важнее не сама продажа, а то, что фонд отстает от S&P 500, но держит дивиденды выше 5%. Это как старый завод: он не растет, но дает зарплату.
С момента запуска в 2023 году цена фонда выросла всего на 3%, но его дивидендная доходность в два раза превышает средний уровень. Такова дилемма: выбор между стабильностью и ростом. Для институтов вроде Adams это нормально, но для обычных людей важно помнить: CLOA — не курица, несущая золотые яйца, а лошадь, тащащая повозку медленно и упрямо. 🤷♂️
Словарь
Активы под управлением (AUM): Общая стоимость инвестиций, управляющих на счетах клиентов.
Отчет 13F: Квартальная отчетность для фондов с активами свыше $100 млн.
ETF: Фонд, торгующийся на бирже, как корзина активов.
Коллатерализованные займы (CLO): Секьюритизированные кредиты, разделенные на транши.
AAA-рейтинг: Максимальный уровень надежности.
Транш: Часть фонда с разным риском.
Дивидендная доходность: Процент от дивидендов к цене акции.
Недиверсифицированный фонд: Фонд с концентрацией на ограниченном числе активов.
Инвестиционный класс: Облигации с рейтингом BBB/Baa и выше.
Общая доходность: Сумма изменения цены и дивидендов.
Смотрите также
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Аналитический обзор рынка (24.09.2025 16:33)
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
2025-09-26 00:32