В четверг, JP Wealth Management обнародовала приобретение 219 432 дополнительных акций SRH Total Return Fund, сделка, эхом отозвавшаяся на рынке. По предварительным оценкам, стоимость этой транзакции составила 3,94 миллиона долларов, основываясь на средних ценах за квартал. Не столь значительна сумма сама по себе, сколько та пристальность, с которой она была осуществлена. Кажется, в этом шаге просматривается не просто инвестиционное решение, но и некое долгосрочное намерение, словно сеяние зерен в надежде на богатый урожай.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмЧто произошло
Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, JP Wealth Management увеличила свою долю в SRH Total Return Fund на 219 432 акции. Общая стоимость приобретения, по предварительным данным, составила 3,94 миллиона долларов, исходя из средней цены закрытия за квартал, завершившийся 31 декабря. За квартал общая стоимость позиции выросла на 4,55 миллиона долларов, отражая как активность на рынке, так и изменение рыночных цен. Словно корабль, меняющий курс, под воздействием как собственных усилий, так и течения обстоятельств.
Что еще следует знать
Доля SRH Total Return Fund теперь составляет 19,34% от портфеля активов JP Wealth Management в США. Почти пятая часть, представьте себе. Такое сосредоточение внимания редко бывает случайным. Это словно взгляд художника, сосредоточенный на одном-единственном объекте, который он стремится запечатлеть во всей его полноте.
Топ-5 активов после сделки:
- NYSEMKT: DFAC: 32,04 миллиона долларов (22,6% от AUM)
- NASDAQ: QQQM: 29,10 миллиона долларов (20,6% от AUM)
- NYSE: STEW: 27,36 миллиона долларов (19,3% от AUM)
- NYSEMKT: PHYS: 14,19 миллиона долларов (10,0% от AUM)
- NASDAQ: QQQ: 11,67 миллиона долларов (8,2% от AUM)
По состоянию на среду, акции SRH Total Return Fund торговались по цене 18,26 долларов, увеличившись примерно на 13% за последний год, с доходностью около 4,38%. S&P 500 за тот же период вырос примерно на 17%. Разница, конечно, есть, но она не столь значительна, чтобы говорить о явном превосходстве. Скорее, это признак умеренности и осторожности.
Обзор фонда
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена (на среду) | 18,26 долларов |
| Чистые активы | 1,76 миллиарда долларов |
Снимок фонда
- STEW предлагает диверсифицированный портфель публичных акций и долговых ценных бумаг, с акцентом на дивидендные акции стоимости и корпоративные облигации.
- Он работает как закрытый фонд, генерируя доход в основном за счет инвестиционной прибыли, процентов и дивидендов от своих активов.
- Фонд ориентирован на институциональных и индивидуальных инвесторов, стремящихся к общей доходности за счет роста капитала и дохода, сравнивая свою эффективность с индексом S&P 500 Composite.
SRH Total Return Fund – это закрытый инвестиционный фонд, управляемый Boulder Investment Advisers, со стратегией, ориентированной на акции стоимости и долговые ценные бумаги. Фонд использует как фундаментальный, так и количественный анализ для выявления надежных предприятий с сильными финансовыми показателями и историей деятельности. Словно опытный землемер, он тщательно измеряет и оценивает каждый клочок земли, прежде чем принять решение о посеве.
Что означает эта сделка для инвесторов
Размер позиции говорит больше, чем сама сделка, и эта сделка трудно не заметить. Увеличение доли до почти одной пятой от отчётных активов сигнализирует об уверенности как в структуре, так и в стратегии. Привлекательность здесь заключается не в краткосрочной прибыли. Это сочетание стабильного дохода, дисциплины стоимости и существенной скидки к внутренней стоимости. Фонд сейчас торгуется около 18,26 долларов, несмотря на чистую стоимость активов, превышающую 23 доллара, что делает скидку около 21%. Этот разрыв имеет значение. Закрытые фонды редко закрывают скидки в одночасье, но в сочетании с 4,38% дивидендной доходностью и улучшающимися фундаментальными показателями терпение может быть вознаграждено. Примечательно, что фонд увеличил свои квартальные дивиденды более чем на 21% в конце прошлого года, что подтверждает уверенность в долгосрочной устойчивости денежных потоков.
В активах STEW преобладают высококачественные финансовые организации и надежные предприятия, причем на Berkshire Hathaway приходится более 30% активов. Эта концентрация подойдет не всем, но она соответствует долгосрочной философии низкого оборота, основанной на начислении сложных процентов, а не на импульсе. Это как старое поместье, где поколениями выращивают зерно, а не гонятся за мимолетными дарами судьбы.
Смотрите также
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- Группа Астра акции прогноз. Цена ASTR
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Интер РАО ЕЭС акции прогноз. Цена IRAO
- РУСАЛ акции прогноз. Цена RUAL
2026-01-16 04:42