Оборонные Акции: Взлёт и Возможности (с Привкусом Трампа)

Ну что, дамы и господа! Присаживайтесь поудобнее, сейчас я вам расскажу сказку. Сказку о деньгах, взрывах и о том, как один человек, кажется, умеет превращать геополитический хаос в золотые слитки. В январе акции оборонных предприятий взлетели, как чайки над Балтийским морем. Индекс S&P Aerospace and Defense Select прибавил около 11% с начала 2026 года. Почему? Да всё просто: мир становится всё более… интересным. А когда мир становится интересным, кто выигрывает? Правильно, те, кто делают пушки и танки. И, конечно, их акционеры. Впрочем, не будем вдаваться в подробности морали, мы же тут не на исповеди, а на бирже.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

ETF State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR +4.80%) показывает рост около 10.5% с начала года, пока S&P 500 скромно прибавил всего 1%. Представляете, 1%? Это как если бы вы решили, что пирожок с картошкой – это высокая кухня. Скучновато, не правда ли?

Три компании особенно выделяются на фоне остальных. Они, как говорится, не просто растут, а взлетают на ракетах. Lockheed Martin (LMT +1.83%) прибавила целых 26% с начала года. Northrop Grumman (NOC +1.85%) – 20%. Huntington Ingalls Industries (HII +7.22%) – более 24%. А вы говорите, кризис! Да это же золотая лихорадка, только вместо золота – акции!

Глобальные Военные Расходы: Взлёт к Небу

Итак, президент Трамп, как и положено хорошему переговорщику, заставил союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. Раньше они планировали тратить 2% ВВП, но теперь, под давлением Белого дома, цель повышена до 5% к 2035 году. Из них 3.5% на саму оборону и 1.5% на инфраструктуру. Вы только представьте: Германия, Великобритания, Франция… Они теперь будут тратить больше денег на танки, чем на социальные программы! Это как если бы вы решили, что новый автомобиль важнее, чем еда на столе. Не совсем рационально, но зато весело.

Германия, с ВВП более 5 триллионов долларов, планирует удвоить военные расходы в течение пяти лет. Они, видимо, решили, что лучше быть готовым к войне, чем потом жалеть. А мы, как всегда, будем наблюдать за этим цирком со стороны и подсчитывать прибыль.

Ожидается, что глобальные военные расходы достигнут 2.6 триллиона долларов в этом году, что на 8.1% больше, чем в 2025 году. К концу десятилетия эта цифра может вырасти до 2.9 триллиона долларов. Это как если бы вы решили, что лучший способ решить проблему голода – это купить больше оружия. Звучит странно, но в нашем мире это вполне логично.

Два новых американских оборонных проекта, инициированных Трампом – система противоракетной обороны «Золотой Купол» и программа строительства нового флота «Золотой Флот», – ещё больше увеличат военные расходы США. Lockheed Martin, Northrop Grumman и Huntington Ingalls Industries – основные подрядчики этих проектов. А вы говорите, кризис! Да это же рай для оборонных компаний!

В рамках программы строительства нового флота планируется построить новый класс линкоров, получивший название «Трамп». Как написал мой коллега Рич Смит, «Все, кто есть кто в оборонной промышленности, извлекут выгоду из строительства новых линкоров класса «Трамп»». Ну что ж, будем надеяться, что эти линкоры не утонут, пока мы считаем прибыль.

Глобальная Агрессия: Топливо для Военной Машины

Более того, агрессивная позиция Трампа в отношении Гренландии вызвала беспокойство у союзников по НАТО. В результате, Европейский Союз планирует ускорить инвестиции в собственные оборонные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону, кибербезопасность и силы быстрого реагирования. Ну что ж, будем надеяться, что они не начнут воевать друг с другом, пока мы считаем прибыль.

Кроме того, напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает нарастать, а Ближний Восток, к сожалению, становится всё более опасным местом. Как отметил один из аналитиков компании Forecast International, «Практически все страны Ближнего Востока либо сами участвуют в военных действиях, либо являются соседями стран, участвующих в военных действиях. И в конечном итоге, реакцией этих стран будет увеличение военных расходов». Ну что ж, будем надеяться, что они не начнут воевать друг с другом, пока мы считаем прибыль.

Только на прошлой неделе администрация Трампа одобрила два огромных контракта на поставку оружия, один для Израиля на сумму 6,67 миллиарда долларов, а другой для Саудовской Аравии на сумму 9 миллиардов долларов. В число поставляемого оружия входят ракеты Patriot и ударные вертолеты Apache. Кто выиграет от этих огромных контрактов? Прежде всего, американские оборонные компании. Мир полон опасностей, к сожалению. И правительства по всему миру вооружаются. Американские оборонные компании – и их акционеры – станут огромными бенефициарами.

Смотрите также

2026-02-06 22:02