Иран и Биржа: Танцы с Тенью — Нексус Аналитика

Накануне, словно по зловещему наитию, Соединенные Штаты Америки и их союзники из Израиля обрушили на несчастный Иран операцию, нареченную с помпезностью, достойной лишь циркового представления, «Операция Яростный Гнев». Поговаривают, что сам Аятолла Али Хаменеи, восседавший на своем троне с 1989 года, пал жертвой этой затеи. А вместе с ним и ряд других высокопоставленных особ, чьи имена, впрочем, затерялись в бюрократических дебрях и шепоте коридоров власти.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Дошло до того, что американские корабли, словно ненасытные морские чудовища, потопили девять иранских судов, а штаб-квартиру флота, говорят, «значительно повредили». Иран, в ответ, обрушил гнев свой на различные уголки Ближнего Востока, включая военные базы, словно разгневанный домовой, кидающийся всем, что попадется под руку. И все это, разумеется, с неизменным сопровождением громких заявлений и обещаний «неминуемой расплаты».

Что ж, это, без сомнения, весьма серьезные события. И, как опытный наблюдатель за биржевыми танцами, я могу с уверенностью сказать: это отразится на фондовом рынке Соединенных Штатов, да и, вероятно, на рынках других стран. Начнется это, разумеется, в понедельник. Ведь, как известно, деньги не любят неопределенности, а война – это, пожалуй, высшая степень неопределенности.

О величине и продолжительности этого биржевого бедствия

Величина и продолжительность этого «веселья» будут зависеть от того, как инвесторы и трейдеры оценят перспективы этого нового конфликта. Если все закончится быстро и без особых последствий, то рынок, возможно, лишь слегка пошатнется. Но если война затянется и разрастется, то, боюсь, нас ждут куда более бурные времена. Словно буря в стакане воды, только вместо воды – миллиарды долларов.

В понедельник, полагаю, будет нелегкий день для акций. Уже к восьми часам вечера воскресенья фьючерсы показывали неутешительную картину: Dow упал на 0.73%, S&P 500 – на 0.61%, Nasdaq 100 – на 0.59%, а Russell 2000 – и вовсе на 0.89%. Словно предвестники беды, эти цифры шепчут о надвигающейся буре.

Нефть и нефтяные компании: Танцы с дьяволом

Некоторые нефтяные компании, несомненно, получат кратковременный толчок. Ведь, как известно, война – это всегда хорошо для нефтяных цен. Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) уже подскочила на 5.5% до 70.73 доллара за баррель. Страх перед перебоями в поставках нефти заставляет инвесторов хвататься за этот драгоценный ресурс, словно утопающий за соломинку.

Корабли, включая нефтяные танкеры, стараются обходить Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, угрожает закрыть этот стратегически важный водный путь, через который проходит около 20% мирового объема нефти. Словно злобный привратник, он преграждает путь для черного золота, желая удержать его в своих руках.

Оборонные компании: Пир во время чумы

Некоторые оборонные компании также могут получить выгоду от этого конфликта. Но я не призываю вас покупать акции этих компаний только из-за войны. Оборонная промышленность и так была привлекательным сектором еще до начала этого конфликта. Ведь страны НАТО, особенно европейские, значительно увеличили свои военные бюджеты в этом году.

Еще в апреле я обратил внимание на Global X Defense Tech exchange-traded fund (ETF) (SHLD +0.70%) как на привлекательный способ инвестировать в европейские оборонные компании. Инвестирование в ETF менее рискованно, чем инвестирование в отдельные акции. Это словно ставка на всю команду, а не на одного игрока.

В состав этого ETF входят такие компании, как Lockheed Martin, RTX Corp, General Dynamics, Rheinmetall и Palantir Technologies. За чуть менее чем 11 месяцев этот ETF принес 72.8% прибыли, в то время как S&P 500 – всего 37.4%. Я по-прежнему считаю, что этот ETF – хорошая покупка и долгосрочный победитель.

Золото и серебро: Бегство от реальности

Акции компаний, занимающихся добычей золота и серебра, которые и так показали отличные результаты в прошлом году, также могут получить поддержку от войны. Цена на золото уже выросла на 2%. Времена неопределенности и геополитических конфликтов заставляют инвесторов искать убежище в драгоценных металлах, словно в надежном крепостном стенах.

«Де-рискинг» портфелей: Танцы с призраками

На этой неделе инвесторы могут начать переходить из более рискованных активов в более безопасные. Это, вероятно, приведет к снижению цен на акции небольших компаний и технологических компаний. Словно стадо испуганных антилоп, инвесторы бросаются в поисках безопасного места.

Но технологические компании и так находятся под давлением, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости спроса на искусственный интеллект и инфраструктуру для его обеспечения. Даже Nvidia (NVDA 4.43%), лидер в области искусственного интеллекта, не смогла избежать этого давления, несмотря на отличный квартальный отчет. Ее акции упали на 5.4% в четверг и на 9.4% в течение двух дней.

Некоторые инвесторы могут переключиться на акции коммунальных предприятий, которые, как и золото и серебро, считаются безопасными активами. Особенно интересны могут быть акции компаний, занимающихся водоснабжением. Также могут привлечь внимание акции крупных потребительских компаний, выплачивающих дивиденды.

Что должен делать инвестор?

Дейтрейдеры и другие краткосрочные трейдеры любят волатильность, поскольку она дает им возможность заработать больше денег, часто покупая и продавая акции. Они, вероятно, приветствуют любую войну, которая создает волатильность. Словно хищники, они ждут, когда жертва ослабеет.

Но если вы долгосрочный инвестор, вам, вероятно, следует придерживаться своей стратегии, поскольку акции в конечном итоге восстановятся, даже если они упадут в краткосрочной перспективе. Словно корабль, который пережил шторм и продолжает свой путь.

Тем не менее, более консервативным инвесторам или тем, кто обеспокоен волатильностью, может быть целесообразно «де-рисковать» свои портфели, если они считают, что война с Ираном будет дорогостоящей и затяжной, как это было в случае с некоторыми войнами и конфликтами США на Ближнем Востоке.

Смотрите также

2026-03-02 05:32