Следить за движениями капиталов, управляемых миллиардерами – занятие, скажем прямо, благородное. Особенно, когда речь идет о фондах, которые не гоняются за сиюминутной выгодой, а строят планы на десятилетия вперед. Иначе говоря, когда у них есть хоть какое-то представление о том, что они делают. Ведь информация о сделках просачивается в мир с задержкой в полтора месяца – как письмо из провинции. Но если фонд мыслит стратегически, то эта задержка – пустяки, мелочь, прах.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмДавид Теппер из Appaloosa Management – один из тех, за кем я наблюдаю. Его фонд, надо сказать, весьма избирателен. И вот, что он приобрел, или, точнее, укрепил в своем портфеле. Три компании, которые, на мой взгляд, обладают потенциалом взрывного роста. Речь пойдет об Amazon (AMZN 2.93%), Micron (MU +6.18%) и Alphabet (GOOG 1.41%) (GOOGL 1.38%). Все три – как хорошо выдержанные коньяки – созрели для новых свершений, особенно на фоне надвигающейся эпохи искусственного интеллекта.
Amazon
Amazon – крупнейшая позиция в портфеле Appaloosa, хотя еще недавно все было иначе. В первом квартале фонд удвоил свою долю в этой компании. Более пятнадцати процентов всего портфеля! Это вам не мелочные инвестиции, это – серьезная заявка на будущее. И если вы читали отчетность Amazon, то поймете, почему. Сама по себе платформа электронной коммерции – лишь верхушка айсберга. Главное сокровище – это облачное подразделение Amazon Web Services (AWS). В эту машину для печатания денег вложено колоссальные 200 миллиардов долларов. И, надо сказать, инвестиции оправдывают себя. Рост выручки AWS достиг наивысших значений за последние четыре года. А это значит, что в ближайшее время темпы роста только ускорятся. Так что, если вы хотите присоединиться к Appaloosa, сейчас самое время.
Micron
Appaloosa увеличила свою долю в Micron примерно на 11% в первом квартале, но настоящий ажиотаж начался еще в четвертом. И это не случайность. Фонд чувствует, что у Micron еще есть порох. И оказался прав. Спрос на память остается высоким, цены взлетают до небес, а компания генерирует рекордные прибыли. Кажется, что это бесконечный праздник жизни.
Но, несмотря на все это, акции Micron не выглядят переоцененными. Коэффициент P/E составляет всего 16. Да, компания циклична, и всегда торгуется с дисконтом к рынку. Но если дефицит чипов сохранится, то эта цена – настоящая находка. Так что, следуйте примеру Appaloosa – это разумно, прагматично и, чего греха таить, прибыльно.
Alphabet
Alphabet – третья по величине позиция в портфеле Appaloosa. Правда, фонд немного сократил свою долю в первом квартале. Всего на 3%. Небольшая коррекция, которая вполне объяснима. Alphabet – это уже зрелый бизнес, который принес немало прибыли. Иногда нужно избавляться от лишнего, чтобы освободить место для новых возможностей. Но Appaloosa не спешит расставаться с этой компанией полностью. А это значит, что потенциал для роста еще есть.
Главным драйвером роста Alphabet является облачная платформа Google Cloud. Рост выручки составил 63% в первом квартале, чему способствовали продажи специализированных процессоров TPU. Это новая статья доходов для Alphabet, которая может обеспечить устойчивый рост в будущем. Да, Alphabet уже не та дешевая компания, что раньше. Но это все еще сильный растущий бизнес с огромным потенциалом. И, конечно, это привлекает внимание таких опытных инвесторов, как Appaloosa Management.
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- РуссНефть акции прогноз. Цена RNFT
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
2026-06-01 19:22