Энергия, которая не испарится: Акция для тех, кто думает о будущем

Знаете, мир потребляет энергию со скоростью сумасшедшего. Как будто все внезапно решили одновременно стримить сериалы в 4K. И это сейчас. А представьте, что будет, когда искусственный интеллект окончательно решит, что ему нужна вся электроэнергия на планете, чтобы… ну, вы поняли. Прогнозы говорят о росте спроса на электричество на 3,5% в год до 2050-го. А спрос со стороны дата-центров вообще взлетает – 8-10% в год. Это как если бы все вдруг решили одновременно начать майнить криптовалюту. Так что, да, энергии нужно будет много. Очень много.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Я считаю, что Brookfield Renewable (BEPC +2.25%)(BEP +1.51%) – это как раз та компания, которая может извлечь выгоду из этого энергетического бума. Поэтому я бы купил её сейчас и… ну, не стал бы проверять котировки каждые пять минут. Серьёзно, жизнь слишком коротка для этого.

Лидер чистой энергии, или Как не остаться в темноте

Brookfield Renewable владеет одной из крупнейших в мире платформ по производству энергии из возобновляемых источников. Они лидеры в гидроэнергетике, ветроэнергетике, солнечной энергетике и накопителях энергии. И, знаете, они ещё вложились в Westinghouse, компанию по ядерной энергетике. Как говорится, на все случаи жизни. Они как швейцарский нож в мире энергетики.

Большую часть электроэнергии, которую они производят, они продают по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой коммунальным предприятиям и крупным корпорациям. И знаете что? 70% этих контрактов привязаны к инфляции. То есть, чем выше цены, тем больше зарабатывают они. Это как если бы ваши инвестиции автоматически росли вместе с ценами на гречку.

Катализаторы роста, или Почему всё идёт как по маслу

Рост цен на электроэнергию – это, конечно, хорошо. Но Brookfield не останавливается на достигнутом. Инфляционные надбавки к тарифам должны увеличить денежный поток на акцию на 2-3% в год. А ещё они постоянно улучшают свои показатели, заключая новые контракты с более выгодными тарифами. Например, недавно они заключили сделку с Google на поставку гидроэнергии на сумму 3 миллиарда долларов. Это как если бы вы заключили контракт на поставку кофе для всей Силиконовой долины.

Brookfield активно инвестирует в развитие новых мощностей (около 850 миллионов долларов в год). Например, они заключили соглашение с Microsoft на 10,5 гигаватт для поддержки их растущих потребностей в электроэнергии. Это крупнейший корпоративный PPA в области возобновляемой энергии. Это как если бы вы построили электростанцию для целого города.

Кроме того, Brookfield планирует приобретать другие компании, чтобы расширить свою платформу и возможности. Например, они инвестируют в приватизацию Boralex, лидера в области возобновляемой энергетики в Канаде и Франции. Аккредитивные сделки M&A, такие как их инвестиции в Boralex, еще больше ускоряют темпы роста компании.

Brookfield ожидает, что все эти факторы роста обеспечат увеличение денежного потока на акцию более чем на 10% в год до 2031 года. Это поддерживает их планы по увеличению высокодоходных дивидендов (в настоящее время 3,9%) на 5-9% в год. С учетом ожидаемого быстрого роста спроса на электроэнергию в течение десятилетий, Brookfield должна продолжать увеличивать свой денежный поток и дивиденды высокими темпами. Это как если бы вы посадили дерево, которое приносит плоды каждый год.

Потенциал общей доходности, или Как не прогадать

Brookfield Renewable имеет потенциал обеспечить общую доходность в диапазоне от низких до средних подростковых цифр в течение следующих пяти лет. И они могут продолжать генерировать надежную доходность в течение десятилетий. Поэтому это та единственная энергетическая акция, которую я бы купил сейчас и держал всю оставшуюся жизнь. Это как если бы вы нашли клад, который приносит деньги каждый год.

Смотрите также

2026-04-05 12:02