Последняя четверг, 14 августа, стал одним из тех редких моментов, когда рынок, словно театр, раскрывает занавес. Форма 13F, подаваемая в SEC, — не просто бумаги, а дневник, в котором крупные инвесторы записывают свои победы и поражения. В этом дневнике можно прочесть, как Давид Типпер, воротила Appaloosa, решил переписать историю своих инвестиций в эпоху искусственного интеллекта.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Диверсифицировать портфельТиппер, человек, чьи решения зачастую кажутся случайными, но на деле всегда умны, в этом квартале снова доказал, что рынок — это не игра в шахматы, а скорее танец с призраком. Он увеличил позицию в Nvidia почти в шесть раз, а затем, как будто сожалея о чём-то, вышел из Broadcom. Такие маневры напоминают жизнь: иногда ты устремляешься к свету, а иногда уходишь в тень.
Второй квартал стал для Типпера временем перемен. Ранее он сокращал позицию в Nvidia, словно избегая чего-то неопределённого. Но, как часто бывает, рынок подтолкнул его обратно. Новости о тарифах, вызванные именем Трампа, стали сигналом к действию. Фонд Appaloosa купил 1,45 миллиона акций, увеличив позицию на 483%. Это не просто рост — это признание, что даже самые смелые идеи могут найти свою ценность.
Nvidia, с её Hopper и Blackwell, словно алхимик, превращающий данные в золото. Но даже алхимики ошибаются. Типпер, видимо, понял, что CUDA — не просто инструмент, а ловушка, в которую привязывает клиентов сама компания. А тарифы, которые США и Китай ещё не решили, — это тень, которую нельзя игнорировать. Рынок, как и жизнь, полон противоречий.
Но не всё в этом мире благородно. Конкуренция в сфере ИИ растёт, и даже самые крупные игроки начинают терять свои позиции. Типпер, возможно, знает, что за каждым бумом следует спад, и Nvidia не исключение. Это не грусть, а просто правда, которую рынок скрывает под слоями оптимизма.
Тем временем Broadcom стал жертвой одного из тех решений, которые кажутся правильными, но несут в себе горечь. Типпер продал все 130 тысяч акций, купленных в предыдущем квартале. Это не просто профит, это отступление. Возможно, он сожалел о том, что оставил эти акции настолько дорого, или просто понял, что рынок готов к переменам.
В мире ИИ Broadcom — не просто поставщик чипов, но и стратег. Его решения для подключения GPU в данных центрах — это попытка создать что-то вечное. Но Типпер, как и многие, знает, что вечного ничего нет. Broadcom, несмотря на своё разнообразие, всё ещё зависит от рынка, где каждая волна может снести даже самые прочные стены.
Всё это — история, которую рынок пишет каждый день. Типпер, как и мы, ищет смысл в цифрах, но находит только вопросы. Возможно, в этом и есть суть: не в ответах, а в попытке их найти. 🤷♂️
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Ленэнерго акции прогноз. Цена LSNG
- ВСМПО-АВИСМА акции прогноз. Цена VSMO
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Газпром акции прогноз. Цена GAZP
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
2025-08-19 10:37