Ты думаешь, что инвестиции — это игра в монополию? Тогда посмотри на этот безумный документ SEC, где Томпсон, Сигель и Валмсли (TSW) добавили $36,4 млн в ConAgra Brands. Это не просто покупка акций — это шоу, которое заставляет задуматься, не сходит ли рынок с ума. В третьем квартале они приобрели 2,334,081 акцию, и теперь их позиция оценивается в $96,48 млн. Но, честно говоря, это больше похоже на попытку спасти себя от падения, чем на стратегию.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмЧто происходит
SEC, как всегда, подкидывает нам новую головоломку: TSW увеличила ставку на ConAgra. Но кто-нибудь спросил, зачем им это? Возможно, они просто хотят показать, что еще не все потеряно, или, может, это их способ сказать рынку: «Мы еще тут!»
Общая сумма позиции — 5,269,532 акций, а средняя стоимость сделки — $44,75 млн. Но если ты думаешь, что это мудрый ход, то ты, возможно, слишком доверчив. Рынок — это не логика, это джунгли.
Интересные факты
ConAgra теперь составляет 1,56% от управляемых активов TSW. Но давай взглянем на остальные позиции фонда — Aercap, LKQ, Huntington Ingalls… Это больше похоже на список компаний, которые тоже пытаются выжить в этом хаосе.
- Aercap Holdings ($156,71 млн): 2,54% от AUM. Кто-то же должен держать небо на веслах.
- LKQ Corp ($108,26 млн): 1,76% от AUM. Покупка автомобилей для богатых — классическая игра в русскую рулетку.
- Huntington Ingalls Industries ($105,43 млн): 1,71% от AUM. Корабли, которые никто не хочет видеть в порту.
- Smurfit WestRock ($104,29 млн): 1,69% от AUM. Картонные коробки в эпоху цифровой революции — это почти ирония.
- Dominion Energy ($104,16 млн): 1,69% от AUM. Энергия, которая течет, но не светит.
С 1 декабря 2025 года акции ConAgra торгуются по $17,22, упав на 33% за последний год. Это не просто падение — это обвал, который заставляет задуматься, не превратилась ли компания в морскую пену.
Краткая статистика
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка (TTM) | $11,45 млрд |
| Чистая прибыль (TTM) | $850,1 млн |
| Дивидендная доходность | 8,13% |
| Цена (на 11/11/25) | $17,22 |
Обзор компании
ConAgra Brands: корпорация, которая продает замороженные обеды и бекон в стиле 1980-х. Их бренды — Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim — звучат как список продуктов, которые уже давно должны были исчезнуть, но почему-то держатся.
Они производят продукты для розничных магазинов, ресторанов и международного рынка. Но в эпоху GLP-1 и стремлением к здоровому питанию, их бизнес выглядит как старый фильм с плохим звуком.
Компания, которая, кажется, забыла, что такое инновации, но все еще держится на своих брендах. Возможно, это последний оплот традиционного питания.
Философия TSW
TSW, как всегда, играет в долгосрочные игры. Но ConAgra — это не инвестиция, это пари с рискованным партнером. Да, дивидендная доходность 8,13% выглядит соблазнительно, но с долгом в $7,5 млрд и рыночной капитализацией $8,2 млрд, компания напоминает человека, который пытается удержаться на краю пропасти, держась за ветер.
Цены, которые сейчас торгуются по 0,7 раза к выручке и 7 раз к свободному денежному потоку — это не подарок, это предупреждение. Компания, которая должна платить долги, чтобы просто существовать. И если она не начнет это делать, то ее дивиденды превратятся в миф.
Но, черт возьми, TSW это знает. Или, может, они просто продают нам историю, которая звучит красиво, но в реальности — пусто.
Для инвестора, который ищет стабильность, ConAgra может быть как спасательный круг, так и гвоздь в гробе. Всё зависит от того, сколько ты готов потерять.
Словарь
Активы под управлением (AUM): Это не деньги, это иллюзия, которую управляют люди, которые тоже не знают, что делают.
13F: Ежеквартальная декларация институциональных инвесторов. Это как показать свою карту в казино, но с надеждой, что никто не увидит.
Дивидендная доходность: Это не процент, это ловушка, которую компания ставит для тех, кто хочет легкой жизни.
Trailing Twelve Months (TTM): Это не 12 месяцев, это кошмар, который никогда не кончается.
Чистая позиция: Это не число, это памятник вашему упорству.
Фондовая позиция: Это не инвестиция, это молитва, которую вы отправляете рынку.
Институциональный инвестор: Это не организация, это существо, которое ест вашу уверенность.
Брендированные упакованные продукты: Это не еда, это символ вашего прошлого.
Операторы фудсервиса: Это не рестораны, это памятники вашему аппетиту.
Конец квартала: Это не дата, это смерть, которую вы не можете отменить.
Стоимость сделки: Это не деньги, это цена, которую вы платите за иллюзию.
Отчетные активы: Это не активы, это дым и зеркала, которые вы должны принимать как данность.
И помни: рынок — это не игра, это война, и в ней нет победителей, только выжившие.
🐺
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- Мать и дитя акции прогноз. Цена MDMG
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
2025-12-02 22:52