Инвесторы, как я, знают: если фонд увеличивает позицию на 0,98% от AUM, это не праздник, это попытка не остаться в тени. Теперь у них 47 988 акций на $8,35 млн. Не входит в топ-5, но, возможно, скоро будет. Или нет? Жизнь — это гамбит.
Бета измеряет волатильность цены относительно индекса S&P 500; цифры использованы на основе недельных данных за последние пять лет.
Согласно декларации SEC от 14 октября 2025 года, фонд реализовал 9,629 акций Intuitive Surgical (ISRG 1.39%) в III квартале 2025 года. Общая стоимость транзакции составила $4.62 млн по средней цене квартала. Портфель сократился до 21,861 акций на $9.78 млн по состоянию на 30 сентября 2025 года.
В документе, поданном в SEC 30 октября 2025 года, Палисады поведали о своем отходе от Иннодаты. Продажа, будто финальная реплика в пьесе, оставила их с 7 708 акциями, стоимостью 594 056 долларов. Как будто сбросили маску, оставив лишь тень.
Нет, это не ошибка клерка, не оплошность брокера и уж точно не случайность, достойная романа Чехова. Нет, сэр! Это был осознанный шаг, согласно документам, поданным в SEC. 248,946 акций ETF, будто пчелы в улье, устремились в портфель компании, мгновенно заняв почетное второе место среди ее активов. Казалось бы, банальный перерасчет весов в портфеле, но разве не в этом суть великих битв между биржевыми брокерами и их собственными кошельками?
Стоимость сделки основана на цене $505.29, указанной в отчете SEC Form 4; стоимость после сделки была рассчитана по закрытию рынка на дату сделки.
Так вот, эта покупка занимает 3.58% от всех активов компании, подлежащих отчетности по форме 13F на конец третьего квартала 2025 года. Неплохо для такой изысканной сделки, не правда ли?
Данная позиция стала новой для фонда, составляя 2,72% от его 13F-отчетных активов после сделки.
В четверг фонд опубликовал отчет, где скромно упомянул покупку 260,812 акций. Средняя цена за третий квартал — $59.62. Для сравнения: S&P 500 вырос на 18%, а LandBridge за тот же период радует скромными 11%. Но кто считает проценты, когда есть такие метрики:
Как будто в старом сказочном лесу, где каждый куст шепчет тайны, ORG Wealth Partners, LLC, в своем Form 13F, рассказывает о покупке 315 тысяч акций ARR, оцененных в $4.71 млн. Эта позиция составляет 1% от $470.31 млн активов фонда. Видимо, и впрямь — «золотая середина».