Иностранный рынок

Рынок уже оценил их живучесть по достоинству, взвинтив цены акций до небес. Это значит, что нам, игрокам, нужно тщательно взвесить перспективы роста этих компаний и сопоставить их с заложенными в цену ожиданиями. Иначе рискуем приобрести не золотую акцию, а красивый, но бесполезный сувенир.

И вот, когда рынок вдруг начинает капризничать, когда эти самые «любимцы Уолл-стрит» вдруг оказываются в неловком положении, возникает искушение – порыться в обломках и поискать что-нибудь ценное. Но стоит ли? Не обманывает ли нас этот блеск дешевых акций? В конце концов, даже у дракона могут выпасть зубы.

И вот, как по заказу, эти скромные компании, Lumentum и Coherent, оказались в списке новоиспеченных членов S&P 500. Похоже, кто-то наверху обратил внимание. Включение в этот индекс – признание, безусловно, но и бремя ответственности. Теперь нужно оправдывать оказанное доверие, а это, знаете ли, не так-то просто.

И вот, среди этого всеобщего увлечения, скромно затаилась другая компания, Ross Stores, как тихая река, несущая свои воды. И я осмелюсь предположить, что именно она, а не гигант Walmart, представляет собой более разумную инвестицию для того, кто умеет видеть истинную ценность, а не следовать за толпой.

Раньше, чтобы отправить фишинговое письмо, нужно было хотя бы притвориться, что знаешь язык, на котором пишешь. Сейчас? Любой ИИ выдаст текст, как будто его написал коренной житель хоть какой-нибудь затерянной деревни в Амазонии. А CrowdStrike, как они сами рапортуют, фиксируют рост кибератак на 89 ПРОЦЕНТОВ. Восемьдесят девять! Это уже не просто рост, это чертовский взрыв.

Nvidia (NVDA +2.71%), словно неутомимый алхимик, превращает кремний в мечты, создавая графические процессоры и аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта. Акции компании, подобно дикому зверю, взмыли вверх, достигнув отметки в 182.65 доллара, прибавив 2.68% к своей цене. Инвесторы, словно гадалки, вчитываются в знаки, предвещающие анонсы на предстоящей конференции GTC 2026, надеясь угадать, как новые продукты повлияют на долгосрочный спрос на чипы для искусственного интеллекта. Объем торгов достиг 174.1 миллиона акций, что лишь на 1.4% ниже среднего трехмесячного показателя, словно рынок затаил дыхание в ожидании чуда. С момента выхода на биржу в 1999 году, акции Nvidia выросли на невероятные 445204%, подобно легендарному цветку, распустившемуся в пустыне.

Хьюстон, как выясняется, использовал хитрую схему, которую называют «Правило 10b5-1». Звучит как заклинание из старой книги, правда? Суть в том, что он заранее спланировал эти продажи, чтобы никто не подумал, что он знает что-то, чего не знают другие. Мол, он не пытается обмануть честных инвесторов, просто действует по плану. Очень умно, надо сказать. Хотя, если подумать, кто вообще доверяет этим планам? Как будто волк, переодетый в овечку, может быть честным.

Но вот, случилось нечто удивительное! «Яблоко» решило поиграть в благотворительность… или, по крайней мере, притвориться. Они выпустили ноутбук, который не требует продажи почки, чтобы им завладеть. Подумайте только, ноутбук за 599 долларов! Это почти сказка, учитывая, что раньше за «яблочный» компьютер нужно было выложить целое состояние.

Аргумент господина Хуанга прост и логичен: ИИ-агенты не заменят программное обеспечение, а лишь сделают его более продуктивным. Это повысит ценность некоторых решений, ускорит обработку данных и углубит аналитику. В сущности, это не замена, а усиление. Похоже, что рынок, как обычно, реагирует импульсивно, руководствуясь эмоциями, а не разумом.

Количество часов, потраченных на изучение квартальных отчетов: 17. Количество выпитых чашек чая: уже не сосчитать. Количество приступов паники из-за волатильности рынка: не будем об этом. Но если серьезно, то Nvidia сейчас выглядит… недооцененной. И это, как мне кажется, редкая возможность. Как найти бриллиант в куче гальки. Я, конечно, не эксперт, но интуиция подсказывает, что сейчас самое время добавить акции в портфель. Или, если вы еще не в игре, то самое время начать.