Кирилл

Teladoc Health, во времена пандемии, казалась ключом к новому порядку вещей – мгновенный доступ к врачу, избавление от необходимости физического присутствия в стерильных коридорах больниц. Капитал, всегда ищущий новые пути, устремился к этой компании, словно к миражу в пустыне. Но, как гласит древний восточный афоризм, «каждый взлет предполагает падение». Приобретение Livongo, подобно добавлению еще одной комнаты к бесконечному лабиринту, не принесло ожидаемой ясности. И конкуренция, возникшая из ниоткуда – от традиционных клиник до технологических гигантов, таких как Amazon – создала иллюзию множественности путей, ведущих в никуда.

Компания, надо сказать, совершила весьма впечатляющий переворот. Еще недавно это была себе на уме фирма, занимающаяся, скажем так, не самыми захватывающими вещами – всякими там кабелями и соединениями. А теперь – фаворит в гонке за прибылью, связанной с инвестициями в искусственный интеллект. В конце концов, без этих самых соединителей никуда – без них ни энергия не потечет, ни данные не проскочат. И, как следствие, рост компании просто взлетел, вместе с увеличивающимися затратами на ИИ. В четвертом квартале продажи подскочили аж на сорок девять процентов, а органический рост составил тридцать семь процентов. Почти невероятно, не правда ли?

К 15:11 по московскому времени цена акций F5 взлетела более чем на 8%. Впрочем, взлет – это всегда лишь вопрос перспективы. Для кого-то это триумф, для другого – лишь временное отклонение от неизбежного.

Хватит ходить вокруг да около. Давайте взглянем правде в глаза. Пять причин, почему стоит присмотреться к Сириусу XM, как к последнему шансу. Сегодня. Прямо сейчас.

Уже сейчас они поставляют свои решения автогигантам, вроде Stellantis, зазывая в свои сети рестораны быстрого питания, вроде Chipotle, и даже умудряются работать с гигантами вроде Mastercard. Скупают все подряд – AI-сервисы для ресторанов, платформы для онлайн-заказов, компании, занимающиеся разговорным AI и клиентским обслуживанием. Похоже на азартного игрока, который ставит на все фишки сразу. Надеяться, конечно, можно на многое, но и риски, прямо скажем, соответствующие.

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Iridian Asset Management сократил свою долю в Chart Industries в последнем квартале. Это не просто цифры в отчете. Это свидетельство о переоценке. Фонд, когда-то видевший в этих акциях потенциал, теперь рассматривает их лишь как ресурс, который можно более эффективно использовать. На конец квартала в портфеле осталось всего 6 326 акций, оцениваемых в 130 миллионов рублей. Общее снижение стоимости активов, учитывая и саму продажу, и колебания рынка, составило почти полмиллиарда рублей. Цифры, которые говорят о многом, если уметь читать между строк.

Они скупили 226,705 акций. Четыре с лишним миллиона – это не карманные деньги. И это не импульсивная покупка. Это как опытный игрок, который делает ставку на тихий вечер, зная, что шума будет еще предостаточно.

Если присмотреться, то за длительные периоды REITы обгоняют S&P 500. Что-то там про 11-12% годовой доходности за 25-52 года. Звучит как сказка, если честно. S&P 500, бедный, плетется где-то в районе одиночных цифр. Хотя, справедливости ради, в последнее десятилетие S&P 500 показал себя лучше. Но, знаете, я всегда подозревал, что рынок – это просто большая лотерея, где выигрывают те, у кого больше денег. Или те, кто лучше умеет врать.

В то время, как другие компании лихорадочно ищут спасение в геополитической нестабильности, Kratos, кажется, сама себе выкапывает яму. Единственной новостью, способной хоть как-то оправдать этот обвал, является внезапный оптимизм аналитика KeyBanc, господина Лешока, который повысил целевую цену акций почти на пятьдесят процентов – до ста тридцати долларов за акцию. Что, конечно, больше похоже на отчаянную попытку придать видимость благополучия, чем на реальный анализ.