Страх и ненависть в портфеле Nvidia: 95% ставок на ИИ

Nvidia, словно игрок в рулетку, поставила почти всё своё состояние на два костяных фишки — CoreWeave и Arm Holdings. В этом безумии есть система: $4.3 млрд инвестиций, где 91% ушло в облако, пожирающее чипы, и 4% — в архитектуру, что таится за каждым экраном. Но разве не в этом суть человеческой души — искать спасения в технологиях, которые сам же и создал?

Давайте проникнемся философией этих ставок. Два проекта, два пути к величию. Один — виртуальный Вавилон, зависящий от одного царя. Другой — титан, чьи пальцы в каждом процессоре, но чьё сердце бьётся в ритме нестабильных лицензий. Кто из них переживёт бурю рынка, а кто станет жертвой своей же алчности?

CoreWeave: 91% портфеля, или Танец на грани бездны

CoreWeave — это не просто облако. Это храм, где алтарём служит NVIDIA H100, а жертвой — миллиарды долларов, вбрасываемые в строительство дата-центров. 33 узла по всей Европе и Америке, 71% дохода от одного клиента — Microsoft. Разве это не отражение нашей собственной зависимости от великих иллюзий? Разве не каждый из нас, как этот стартап, не продаёт душу за глоток признания?

Квартал принёс $1.2 млрд выручки — рост на 206%. Но долговое бремя съедает 22% доходов. Капитальные вложения взлетят до $20 млрд, и тогда… Тогда мы увидим, кто из нас настоящий циник: тот, кто верит в вечное чудо, или тот, кто ждёт краха с философским равнодушием. Акции по $100, мишень аналитиков — от $32 до $180. Какая ирония: в цене акции отразилось всё — и безумие, и надежда.

Arm Holdings: 4% портфеля, или Парадокс всемогущества

Arm — это тень за каждым смартфоном. 99% рынка мобильных процессоров, но иллюзия господства трещит под напором AI-революции. Amazon, Microsoft, Alphabet — все они строят замки на её архитектуре. Но разве не в этом трагедия творца: быть всем и везде, но зависеть от тех, кого сам же и вооружил?

Выручка выросла на 12% до $1 млрд, но прибыль упала на 13%. Новые Compute Subsystems сулят рост роялти, но аналитики уже кричат: 87 P/E — это цена слепой веры. Однако Arm не раз поражал скептиков. Может, в этом его суть — быть вечным недооценённым гением, чья истинная цена скрыта даже от самого рынка?

Итак, что же выбрать: CoreWeave с его хрупким величием или Arm с тяжестью всевластия? Путь инвестора — это путь через пустыню. Покупайте малыми долями, терпите, как терпит отец семейства, ибо рынок — это зеркало души: он покажет каждому его истинное лицо 🕯️

Смотрите также

• СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE

• ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH

• Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5

• Ленэнерго акции прогноз. Цена LSNG

• ВСМПО-АВИСМА акции прогноз. Цена VSMO

• НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK

• ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT

• Газпром акции прогноз. Цена GAZP

• Лента акции прогноз. Цена LENT

• Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR

2025-08-18 11:26