Citrini Research, конечно, не Goldman Sachs – ну, знаете, как яблоко и апельсин, только одно работает на Уолл-стрит, а другое – пытается предсказать конец света, – но эта макро-аналитическая компания в начале года наделала шума своим постом «Глобальный кризис разведки 2028 года». Вкратце: ИИ захватит мир, а потом мы все будем работать на роботов, что, если честно, звучит как мой обычный понедельник. Этот пост, кстати, так напугал инвесторов, что акции программного обеспечения резко пошли вниз. Умеют они в апокалипсис, надо сказать.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмТеперь, в X (бывшем Твиттере, потому что ребрендинг – это святое), Citrini выложили теорию, как найти лучшие акции чиповых компаний. И знаете что? Просто смотрите на те, которые ещё не взлетели. Гениально, правда? Как будто все эти годы мы искали иголку в стоге сена, а она всё это время была у нас перед носом, просто лежала и ждала.
Loading…
Если посмотреть на последние движения в секторе полупроводников, эта теория имеет смысл. Nvidia, конечно, была первопроходцем в буме ИИ, но потом эстафета перешла к производителям памяти, вроде Micron, которые взлетели на целых 90-х, а потом к производителям процессоров, таким как Intel, AMD и Arm. Это как в эстафете – кто-то бежит быстрее, кто-то медленнее, а кто-то вообще спотыкается о собственные ноги.
Недавний рост Intel – хороший пример того, почему теория Citrini может сработать. Компания ещё не демонстрирует впечатляющих результатов, но даже намек на улучшение ситуации заставил акции подскочить после публикации отчета. Рост выручки на 7% и прогноз роста на 11% во втором квартале – это, конечно, не взлет в стратосферу, но уже неплохо. Это как когда ты приходишь на работу в джинсах, а тебя не выгоняют.
Чиповые аутсайдеры
По данным анализа, из 57 полупроводниковых компаний с рыночной капитализацией выше 300 миллионов долларов, всего две показали отрицательную доходность за последний год. И только две выросли менее чем на 25%. Это Wolfspeed (Nasdaq: WOLF) и Skyworks (SWKS 10.47%). Ну что, ставки принимаются, кто из них станет следующим единорогом?
Wolfspeed, возможно, известна тем, что в прошлом году подала заявление о банкротстве, но после сокращения долга на 70% и продления сроков погашения, компания значительно улучшила свое финансовое положение. Акция, как и все остальное в полупроводниковой отрасли, взлетела. Компания все еще теряет деньги, а валовая маржа составляет -27%, но рост в сегменте AI data center applications, похоже, достаточно, чтобы поддержать этот импульс. Рискованно, конечно, но кто сказал, что жизнь – это прогулка по парку?
Skyworks пропустила полупроводниковый ралли, поскольку компания испытывает трудности с ростом выручки. В последнем квартале рост был практически нулевым. Компания сильно зависит от рынка смартфонов, который в последнее время не радует, но может извлечь выгоду из роста Edge AI, или ИИ в конечных пользовательских устройствах, таких как смартфоны. Если Edge AI взлетит, Skyworks может неплохо заработать. Это как когда ты надеешься, что твой начальник заметит, как ты усердно работаешь.
Другие кандидаты включают Qualcomm (QCOM +3.22%), еще одного ведущего поставщика чипов для смартфонов, который в последнее время начал расти. Ожидается, что Qualcomm станет лидером в Edge AI благодаря своей платформе Snapdragon, и компания, по сообщениям, работает с OpenAI над разработкой процессоров для «AI agent» смартфонов. Как и Skyworks, Qualcomm также испытывает трудности с ростом выручки, но инвесторы, похоже, видят, что компания может воспользоваться тенденциями ИИ, отчасти благодаря партнерству с OpenAI. Это как когда ты надеешься, что твой начальник заметит, как ты усердно работаешь, и даст тебе повышение.
Догонят ли аутсайдеры?
Выбирать отдельных победителей из списка аутсайдеров непросто, но теория, похоже, верна: ИИ, вероятно, поднимет компании, занимающиеся чипами для Edge, а также другие, которые еще не почувствовали выгоду от нового технологического бума. Как показывает недавний рост Qualcomm, а также компаний Texas Instruments и GlobalFoundries, корзина чиповых акций, которые еще не взлетели, может оказаться выигрышной в течение следующих одного-двух лет. Это как когда ты покупаешь лотерейный билет – вдруг повезет.
Смотрите также
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- Т-Технологии акции прогноз. Цена T
- Будущие тенденции в криптовалюте HYPE: прогнозы цен на HYPE
- Северсталь акции прогноз. Цена CHMF
2026-05-07 05:32