11 февраля Hodges Capital Management Inc. сообщила о продаже 401 146 акций The GEO Group (GEO 15.10%), что эквивалентно примерно 6,69 млн долларов по средним ценам за квартал.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмОбзор Транзакции
Согласно данным SEC, Hodges Capital Management Inc. сократила свою позицию в The GEO Group на 401 146 акций в четвертом квартале 2025 года. Общая стоимость сделки составила 6,69 млн долларов, исходя из среднего курса закрытия за период. Изменение стоимости пакета акций составило 10,64 млн долларов, учитывая как саму сделку, так и колебания цены в течение квартала.
Ключевые Позиции в Портфеле
- NASDAQ:NVDA: 39,60 млн долларов (3,4% от AUM)
- NYSE:SN: 34,20 млн долларов (3,0% от AUM)
- NASDAQ:WULF: 32,94 млн долларов (2,9% от AUM)
- NYSE:CLF: 30,55 млн долларов (2,7% от AUM)
- NYSE:TPL: 29,95 млн долларов (2,6% от AUM)
По состоянию на 10 февраля 2026 года акции GEO торговались по 16,11 долларов, что на 40% ниже уровня года назад и значительно отстает от роста S&P 500 (около 14% за тот же период).
Финансовые Показатели Компании
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка (TTM) | 2,53 млрд долларов |
| Чистая прибыль (TTM) | 238,10 млн долларов |
| Цена акций (на закрытие 10 февраля 2026 г.) | 16,11 долларов |
| Изменение цены за год | -41,55% |
Профиль Компании
- The GEO Group предоставляет услуги по управлению учреждениями, электронному мониторингу, реинтеграции и международным услугам, включая оперативное управление исправительными учреждениями, технологии соответствия и программы реабилитации.
- Основной доход компания получает по контрактам с государственными органами на управление учреждениями, надзор и услуги по реинтеграции, а также по решениям для электронного мониторинга.
- Компания обслуживает федеральные, региональные и местные государственные органы, ориентируясь на исправительные учреждения, места содержания под стражей и население, проходящее реинтеграцию, в Соединенных Штатах и на избранных международных рынках.
The GEO Group является ведущим поставщиком услуг по управлению учреждениями и реинтеграции, работающим в Соединенных Штатах, Австралии и Южной Африке. Компания использует диверсифицированный портфель услуг, включая электронный мониторинг и реабилитацию на основе доказательств, чтобы удовлетворить потребности государственных клиентов в секторах исправления и иммиграции.
Благодаря сочетанию оперативного управления учреждениями и решений для надзора на основе технологий The GEO Group поддерживает значительный масштаб и стремится предоставлять экономически эффективные, соответствующие нормативным требованиям услуги, отвечающие меняющимся потребностям государственного сектора. Его интегрированный подход к исправлениям и реинтеграции позиционирует его как ключевого партнера для государственных органов, стремящихся к комплексным решениям в области безопасности и реабилитации.
Анализ Транзакции и Перспективы
Падение акций GEO более чем на 40% за последний год, несмотря на восстановление прибыли и расширение контрактов с ICE до примерно 26 000 мест, требует пристального внимания. В условиях повышенной политической чувствительности и критики иммиграционной политики администрации Трампа, сокращение пакета акций на 6,7 млн долларов представляется скорее мерой управления рисками, чем вердиктом относительно фундаментальных показателей компании, особенно учитывая, что фонд сохраняет пакет акций стоимостью около 9 млн долларов.
В четвертом квартале GEO сообщила о выручке в размере 707,7 млн долларов и прибыли на акцию в размере 0,23 доллара, что выше 0,11 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA достигла 126 млн долларов (по сравнению с 108 млн долларов), а выручка за весь год выросла до 2,63 млрд долларов. Руководство также выкупило акции на сумму 90,6 млн долларов в 2025 году, сократив количество акций в обращении, и прогнозирует чистую прибыль на 2026 год в размере от 0,99 до 1,07 доллара на акцию и скорректированную EBITDA до 510 млн долларов.
Для долгосрочных инвесторов ключевым фактором является уровень задолженности и эффективность управления. Чистый долг составляет около 1,5 млрд долларов, и руководство планирует снизить коэффициент чистого долга до 2,8-3,0 к 2026 году. Если уровень заполняемости и заключение новых контрактов сохранятся, денежный поток может продолжить улучшаться. Однако изменение политической ситуации может привести к волатильности. В данном случае речь идет скорее о балансе и политических рисках, чем о доходах.
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- РУСАЛ акции прогноз. Цена RUAL
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
2026-02-12 23:12