GE Vernova: Ну, и что с ней будет? — Нексус Аналитика

GE Vernova (GEV 5.95%). Вот, купили акции, а что дальше? Ну, делают они турбины всякие – и ветряные, и газовые. А знаете, что происходит? Электричества, оказывается, всем больше надо. Ну, не то чтобы я не знал, но вот цифры – подскочило на 4.3% в 2024 году. А в 2023 – всего на 2.5%! Ну, да, все эти ваши «инновации»…

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

И знаете, что главный потребитель? Эти самые «дата-центры». Искусственный интеллект, понимаете ли. Как будто у нас проблем меньше. Вот, потребляют они 1.5% всего мирового электричества. Ну, ладно, процент, что с него взять. Но самое обидное – растут они со скоростью 12% в год! С 2020 года! Как будто у них там все включено, а мы тут экономим на лампочках.

В общем, GE Vernova вроде как в выигрыше. По крайней мере, так говорят. Акции подскочили на 109% за год. И на 470% с тех пор, как отделились от General Electric. Ну, хорошо, молодцы. Но вот что меня беспокоит: а что, если этот искусственный интеллект вдруг передумает? И все эти дата-центры закроются? И что тогда? Я вот купил акции, а тут такое…

В общем, вот несколько причин, почему GE Vernova, может быть, и неплохая покупка. Хотя я не уверен. Все эти ваши «долгосрочные инвестиции»…

Растущий спрос на электричество от дата-центров

28 января GE Vernova отчиталась о каких-то там «феноменальных» результатах – $13.39 на акцию. Больше, чем ожидали. Ну, хорошо. Оказывается, они продают много оборудования этим самым дата-центрам. И что самое обидное, все в США. Как будто у нас тут электричество бесплатное. Подписали заказов на $2 миллиарда на 2025 год. В три раза больше, чем в прошлом году. Ну, да, все бегут в США. Как будто у нас тут рай на земле.

Если эти дата-центры и дальше будут строиться такими темпами, то у GE Vernova, может быть, и будущее есть. Дело в том, что, по оценкам Deloitte, к 2035 году только в США потребность в электроэнергии для искусственного интеллекта вырастет в 3000 раз! В три тысячи! Ну, да, конечно. А потом что? Все сломается и нам придется все чинить. Я вот купил акции, а тут такое…

Бо́льший мировой спрос на природный газ и возобновляемую энергию

Но это еще не все. Оказывается, GE Vernova – это не только история про искусственный интеллект. Их доходы выросли на 9% до $38.1 миллиарда. Но только $2 миллиарда – это прямые заказы от дата-центров. А больше половины – $19.8 миллиарда – это от их энергетического сегмента. Там они какое-то оборудование продают и услуги оказывают. Ну, хорошо. Главное, чтобы работало.

Оказывается, спрос на природный газ во всем мире вырос на 2.7% в 2024 году. И еще на 1% в 2025 году. А эксперты прогнозируют рост на 2% в 2026 году. Ну, да, конечно. Газ – это хорошо. Только вот дорого. А еще у нас возобновляемая энергия. Они заработали $9.1 миллиарда на ветряных электростанциях. И заказов на 9% больше. А к 2030 году, по оценкам экспертов, мощность возобновляемой энергии вырастет в два раза. Ну, хорошо. Только вот когда ветер не дует, что делать?

В общем, эта компания, кажется, неплохо позиционирована. У них заказов на $150 миллиардов. Им, кажется, будущее есть. Ну, посмотрим. Я вот купил акции, а вдруг все сломается? В общем, долгосрочным инвесторам стоит подумать об этой акции. Но я бы на вашем месте не торопился.

Смотрите также

2026-02-04 20:03