Капризы Инвесторов и Долговые Обязательства: Хроника 2026 Года

В год от Рождества Христова две тысячи двадцать шестой, когда луна находилась в созвездии Тельца, а на бирже царила та же суета, что и на ярмарке, случилось событие, достойное пера летописца. Компания Moseley Investment Management, чьи умы, как известно, заняты лишь прибылью, приобрела значительную долю в биржевом фонде iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG), вложив в это предприятие, по слухам, около десяти миллионов долларов. О, как часто мы видим, что жажда наживы толкает благородных господ на поступки, которые кажутся весьма… любопытными!

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Акт Первый: Приобретение и Увеличение

Согласно записям, сделанным в январе сего года, Moseley Investment Management, подобно алхимику, стремящемуся к золоту, увеличила свою долю в фонде IBTG, приобретя четыреста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать две акции. Десять миллионов, потраченные на это дело, могли бы, знаете ли, пойти на благотворительность, но кто об этом думает, когда речь идет о процентах?

Акт Второй: Что же это значит?

По мнению наблюдателей, доля IBTG в портфеле Moseley достигла 5.82% от всех активов. Иными словами, господа из Moseley, подобно игроку в карты, поставили на эту карту значительную сумму. В их портфеле теперь красуются:

NASDAQ:AAPL – 19.32 миллиона долларов (6.0% от активов)
NASDAQ:IBTG – 18.8 миллиона долларов (5.8% от активов)
NASDAQ:IBTI – 15.75 миллиона долларов (4.9% от активов)
NASDAQ:GOOGL – 13.6 миллиона долларов (4.2% от активов)
NASDAQ:AVGO – 11.38 миллиона долларов (3.5% от активов)

Однако, стоит отметить, что акции IBTG за прошедший год выросли всего на 4.61%, что на 12.28 процентных пунктов ниже, чем у индекса S&P 500. О, как часто надежды не оправдываются, и жажда наживы разбивается о суровую реальность!

Годовая дивидендная доходность IBTG составляет 4.02%, а цена акции на 0.29% ниже, чем ее максимальная цена за год. Похоже, господа инвесторы не слишком торопятся с покупками, опасаясь, что рынок может обрушиться.

Акт Третий: О Фонде и Его Сущности

Фонд IBTG, как и любая другая сложная машина, имеет свои особенности. Он инвестирует в государственные облигации США, срок погашения которых наступает в 2026 году. Таким образом, инвесторы получают возможность заработать на процентах, не рискуя потерять свои деньги. По крайней мере, так они думают.

Портфель фонда состоит в основном из государственных облигаций, которые погашаются между 1 января и 15 декабря 2026 года. Это, конечно, упрощает задачу, но лишает инвесторов возможности диверсифицировать свои риски.

Фонд является недиверсифицированным ETF, что означает, что он инвестирует в небольшое количество активов. Это, конечно, удобно, но может привести к значительным потерям, если рынок обрушится.

Показатель	Значение
Активы под управлением	2.35 миллиарда долларов
Дивидендная доходность	4.02%
Цена (на момент закрытия 16 января 2026 года)	22.92 доллара
Годовая общая доходность	4.61%

Акт Четвертый: Итоги и Размышления

Покупка IBTG компанией Moseley Investment Management, как и любое другое значительное событие, имеет свои последствия. Очевидно, что господа из Moseley верят в то, что государственные облигации США являются надежным способом заработать деньги. Возможно, они просто хотят обезопасить свои деньги от инфляции.

IBTG работает как облигация с фиксированной датой погашения. Он владеет государственными облигациями, которые погашаются в 2026 году, а затем возвращает деньги инвесторам. Это дает инвесторам предсказуемую дату и профиль доходности, подобно покупке отдельных облигаций, но с лучшей диверсификацией и ликвидностью.

Фонд принес 4.6% дохода за прошедший год с комиссией всего 0.07%. Государственные облигации не несут кредитного риска, так как они гарантированы правительством США.

IBTG лучше всего подходит для тех, кому нужны деньги в определенное время, например, для покупки дома или оплаты обучения в колледже в конце 2026 года. Фонд также полезен для создания портфеля облигаций с разными сроками погашения, чтобы управлять процентным риском. Но стоит помнить, что по мере приближения 2026 года доходность будет снижаться.

О, как часто мы видим, что инвесторы гоняются за прибылью, забывая о рисках. И как часто их надежды разбиваются о суровую реальность! Но такова жизнь, господа, и таков рынок.

Смотрите также

2026-01-29 21:24