14 ноября компания Northeast Planning Associates сообщила о покупке 120 572 акций облигационного ETF VictoryShares Core Intermediate (UITB +0,16%), увеличив позицию на $5,8 млн.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмЧто произошло
Согласно документации SEC от 14 ноября, доля UITB в портфеле компании выросла до 287 198 акций ($13,65 млн). Теперь этот ETF занимает вторую позицию среди 51 актива, что неслучайно в условиях, когда рынок требует надежности.
Дополнительные сведения
Доля UITB в управляемых активах составляла 11,58% на 30 сентября.
Топ-пять активов после раскрытия:
- NYSEMKT: SLV: $19,22 млн (16,3% AUM)
- NASDAQ: UITB: $13,65 млн (11,6% AUM)
- NASDAQ: USTB: $12,65 млн (10,7% AUM)
- NYSEMKT: JPST: $11,08 млн (9,4% AUM)
- NYSEMKT: GDX: $7,97 млн (6,8% AUM)
1 июля цена UITB составляла $47,41, что на 3% выше уровня прошлого года.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| AUM | $2,68 млрд |
| Дивидендная доходность | 4% |
| Цена (1 июля) | $47,41 |
Кратко о стратегии
- UITB инвестирует минимум 80% средств в облигации США и зарубежья, допуская до 20% в валюты и развивающиеся рынки.
- Использует деривативы для имитации долговых бумаг.
- Предоставляет доступ к разнообразному доходу.
ETF VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond направлен на стабильный доход от инвестиционных облигаций с выборочным проникновением в зарубежные рынки. Его подход сочетает безопасность высококачественных долговых обязательств с тактической гибкостью, что делает его основой для консервативных инвесторов.
Анализ
Увеличение доли ETF в портфеле до второго места — это не просто финансовая маневренность, а признание необходимости устойчивости. Портфель в целом настроен на защиту капитала: золото, краткосрочные казначейские облигации и облигационные стратегии доминируют в топ-списке. UITB с рейтингом AA, правительственными бумагами (40% актива) и дюрацией менее шести лет идеально вписывается в такую структуру. По данным Morningstar, две трети портфеля — это AAA-облигации, что говорит о минимальном кредитном риске.
Доходность за год — около 3% — уступает акциям, но цель здесь ясна: снизить волатильность, обеспечить прогнозируемый доход и сохранить активы при пересмотре рынка. Это не блестящий, но надежный путь.
Словарь
Управляемые активы (AUM): общая стоимость активов, которыми управляет фонд.
Отчет 13F: информация, которую крупные инвесторы должны раскрывать в SEC.
Дивидендная доходность: годовые дивиденды в процентах от цены.
Альфа: избыточная доходность относительно бенчмарка.
Дивидендная доходность за 12 месяцев: показатель на основе выплат за последние 12 месяцев.
Среднесрочные облигации: бумаги с погашением через 3-10 лет.
Доходность: регулярные выплаты, например, по облигациям.
Инвестиционные облигации: низкорисковые бумаги с рейтингом BBB- и выше.
Облигации развивающихся рынков: рискованные, но доходные бумаги стран с переходной экономикой.
Деривативы: финансовые инструменты, зависящие от базовых активов.
Корпоративное распределение: ядро портфеля, обеспечивающее стабильность.
ETF: фонд, торгующийся на бирже, с набором активов.
ETF UITB — не просто бумага, а сигнал времени, когда инвесторы предпочитают надежность спекуляциям. 🏦
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Россети Северо-Запад акции привилегированные прогноз. Цена MRKZ
- Нефть у барьера, акции растут: что ждет инвесторов на этой неделе (04.01.2026 15:32)
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- Совкомфлот акции прогноз. Цена FLOT
- ОВК акции прогноз. Цена UWGN
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
2026-01-05 23:59