Покупка Realty Income сегодня может обеспечить жизнь

Realty Income, в манере наиболее дерзкой, завладел прозвищем «Компания Ежемесячных Дивидендов». Это, безусловно, свидетельствует о том, что данная компания, как говорится, держит в руках кнут и пряник. Великий план заключается в том, чтобы Realty Income стал выбором для долгосрочных инвесторов, стремящихся обеспечить себе надежные потоки дивидендов. Давайте же проникнем глубже в эту привлекательную возможность с высокой доходностью.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Диверсифицировать портфель

Что делает Realty Income?

Realty Income — это REIT с договорами аренды, в которых арендаторы берут на себя большинство операционных расходов. Это может показаться странным, но, как говорится, каждая гусиная нога имеет свою особенность. Почему арендаторы хотят брать на себя эти расходы? Потому что это дает им эффективный контроль над имуществом.

Обычно договор аренды заключается, когда компания продает недвижимость REIT и тут же арендует ее обратно. Это часто долгосрочные контракты с регулярными повышениями арендной платы. Имущество, безусловно, важно для бизнеса, но если продавец хочет освободить средства для инвестиций, такой подход — отличное решение. REIT, как Realty Income, рады приобретать такие активы, поскольку это обеспечивает надежных арендаторов и низкую нагрузку на управление.

Realty Income — крупнейший игрок в этой нише, с рыночной капитализацией в 53 миллиарда долларов — почти в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента. Он владеет 15,6 тысячами объектов. Около 75% его арендной платы поступает от ритейлеров. Эти объекты, как правило, похожи друг на друга, что делает их легкими для покупки, продажи и переаренды. Оставшаяся часть портфеля включает промышленные объекты и «другие» активы, такие как центры данных и казино.

Помимо разнообразия типов недвижимости, Realty Income обладает географическим разнообразием. В отличие от многих своих коллег, он имеет доступ как к рынку Северной Америки, так и к странам Европы. Благодаря своему размеру, руководство рассматривает новые возможности для роста, включая предоставление услуг институциональным инвесторам и предоставление кредитного финансирования арендаторам. Realty Income — это хорошо сбалансированная компания.

Плюсы и минусы размера Realty Income

Быть таким крупным — не всегда благо. Нужно совершать значительные вложения в новые объекты, чтобы существенно увеличить выручку и прибыль. Именно поэтому Realty Income все чаще инвестирует в Европу, где модель аренды с оплатой всех расходов еще нова. Именно поэтому руководство ищет возможности в сфере управления активами и рассматривает кредитное финансирование. Компания пытается расширить количество инструментов для поддержки долгосрочного роста. В общем, Realty Income — это медленный, но верный черепаха.

Однако, быть крупным — это и плюс. Realty Income имеет больший доступ к фондовым рынкам, а его инвестиционно-рейтинговая балансовая таблица дает преимущество в стоимости заимствования. Его размер также означает, что он видит каждую важную сделку на рынке и может осуществлять транзакции, которые меньшие компании не смогли бы выполнить самостоятельно.

Все это поддерживает дивиденд, который руководство увеличивает ежегодно уже три десятилетия и более. Но есть еще один аспект этой истории. Realty Income выплачивает дивиденды ежемесячно, что делает его как можно ближе к замене зарплаты для инвесторов. И в этом 30-летнем ежегодном тренде повышений есть квартальный тренд, который теперь длится 111 кварталов. То есть эти «зарплаты» не только получают ежегодные повышения, но и квартальные доплаты.

Добавьте к этому дивидендную доходность, превышающую рыночную на 5,4%, и вы поймете, почему инвесторы, стремящиеся обеспечить себе всю жизнь дивидендами, хотят приобрести эту гигантскую REIT.

Realty Income: прочная основа в более чем одном смысле

Дивиденд Realty Income стоит на прочной основе. Это ключевой вывод, и именно поэтому он может обеспечить вам жизнь в части дохода. Но подумайте о основании, которое он может создать для вашего портфеля. С этой высокой доходностью, закрепленной, вы можете сбалансировать это, приобретя акции с более низкой доходностью сейчас, но с возможностью быстрого роста дивидендов. Даже если вы не пойдете по этому пути, медленный и стабильный доход от лидера отрасли вроде Realty Income трудно оспорить.

🎯

Смотрите также

2025-08-24 15:24