Иностранный рынок

Есть тысячи причин, почему акции Nvidia — это хороший выбор для долгосрочных инвесторов. Вот три, которые, на мой взгляд, особенно выделяются.

Во втором квартале 2025 года выручка CoreWeave взлетела на 207%, превысив 1,2 млрд долларов. Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и начислений (EBITDA) утроилась, достигнув 753 млн, при этом маржинальность составила 62%. Эти цифры — не просто строки в отчёте. Это кости, на которых строится империя. Но за каждым долларом скрывается вопрос: кто будет платить за этот рост?

В четверг, когда рынок уже засыпал, Cidara заявила, что первый пациент в третьей фазе испытаний своего CD388 получил дозу. Думаю, они выбрали идеальное время — как раз, когда все ждут чуда от лекарств, а не от алых роз.

Вот идиотская идея: чтобы избежать 100%-ного тарифа на импорт чипов, компании должны производить столько же в США, сколько импортируют. Если это станет правилом, то чипмейкеры начнут выстраиваться перед американскими фабриками, как крестьяне у замка, чтобы получить «кредит» на импорт. Звучит как сценарий из «Голого пистолета»! 🏰

Начать стоит с Nvidia (NVDA), ведь её чипы — это сердце ИИ, как ушные капли для ученых в лаборатории. Графические процессоры (GPU) этой компании работают в самых мощных компьютерах и дата-центрах. Сегмент дата-центров составляет основу бизнеса, и в прошлом квартале он вырос на 56%. Если представить рынок чипов как гонку на выносливость, то Nvidia — это лошадь с двумя запасными моторами.

Однако Realty Income (O), этот тихий гном на фоне гигантов, держит цену в более здравых пределах. REIT скользит, словно осторожная кошка, между волнами рынка, оставаясь привлекательным для тех, кто умеет ценить умеренность среди буйства цифр.

Долгие годы Америка, как дама лёгкого поведения, зависела от иностранных поставщиков этих сокровищ. Но вот на сцену выходит MP Materials (MP) — монополист в своём роде, единственный в стране владелец рудника «Пасс горы» и фабрики по переработке. Представьте себе: один актёр на всю труппу!

Еще до того, как биржевые колокола разбудили спящих трейдеров, один из оракулов Уолл-стрит, чье имя звучит как эхо падающего лифта, объявил о странном прозрении: поднять целевую цену до $180, но одновременно с этим объявить акции «держите». Парадокс, достойный средневекового манускрипта, где ангелы спорят о цене души на аукционе.

Фирма из Юты, управляемая дядей Джо, уменьшила долю в фонде [CLOA] в II квартале, как указано в декларации SEC. После сделки у них осталось 258 224 акции на сумму 13,41 млн долларов. Сумма внушительная, но не для тех, кто привык к дождю монет с неба.

Аналитики, кажется, увлеклись игрой в угадайку: они предполагали, что прибыль составит $1,03 на акцию при выручке $7 млрд. Вместо этого CarMax ограничилась $0,64 на акцию и $6,6 млрд выручки. Как говорится, лучше поздно, чем никогда — но здесь, увы, поздно оказалось слишком поздно.