Кирилл

Мика Ямамото, видимо, решила немного облегчить свой портфель. Что ж, у каждого свои причины. Может, внукам на образование копит. Или просто устала от графиков, взлетов и падений. Кто знает, что творится в душе у людей, торгующих акциями.

Микросхемы памяти Micron – нервная система этих самых центров обработки данных, где ИИ плетет свои цифровые грезы. Однако, возникли опасения, что компания не сможет удовлетворить растущий спрос, словно кондитер, которому заказали торт для всего континента. Это партнерство, как глоток прохладной воды в пустыне, несколько успокоило инвесторов, и акции Micron взлетели на 5.1% к 14:17 по восточному времени. Забавно, как судьбы компаний, и даже целых отраслей, могут зависеть от столь тонких материй, как скорость производства полупроводников.

Итак, ResMed. Если кратко, это один из гигантов в производстве оборудования для респираторной терапии. Они делают, в основном, аппараты CPAP – знаете, такие маски, которые надевают люди, у которых проблемы со сном. А проблем со сном у людей сейчас больше, чем проблем с парковкой в Москве. Компания утверждает, что за последний год помогла более чем 144 миллионам человек. Поверьте, это впечатляет. Особенно если учесть, что я даже не могу заставить себя выключить телевизор.

В отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) указано, что Hood River уменьшил свою долю в Tower Semiconductor в четвертом квартале прошлого года. Причем, уменьшил довольно ощутимо – примерно на 63 миллиона долларов, учитывая и саму продажу, и изменение стоимости акций. Осталось у них, если считать в деньгах, всего 46 миллионов. Не сказать, чтобы совсем ничего, но и не тот объем, который заставляет нервничать конкурентов.

Brookfield Renewable – это глобальный поставщик «зеленой» энергии, под крылом корпорации Brookfield Corporation (BN +2.51%). Они строят гидроэлектростанции, ветряные фермы, солнечные электростанции и прочие объекты, работающие на возобновляемых источниках. Уже сейчас они управляют мощностями в 14 гигаватт, а в разработке – еще более 200 гигаватт. Владеют, к слову, значительной долей в Westinghouse, разработчике ядерных технологий. Неплохой бизнес, если не задумываться о последствиях.

Симптомы этой биржевой нервозы ощутимы даже невооруженным глазом, или, точнее, взглядом на индекс волатильности CBOE (VIX). Этот показатель, вычисляемый на основе колебаний опционов на S&P 500, подобен метеорологу, предсказывающему шторм. Чем выше число, тем сильнее турбулентность. И вот, на момент написания этих строк, VIX достиг пика года – отметка в 31, более чем удвоившись по сравнению с началом 2026 года. Как будто рынок предчувствует, что за завесой политических интриг таятся возможности.

Похоже, господа из Sagefield увидели в CSG Systems нечто, чего не заметили другие. Возможно, им приглянулась стабильность компании, а может, просто понравился цвет логотипа. Кто знает, что творится в головах этих финансистов! Но факт остается фактом: они приобрели 270,824 акций, что составляет, представьте себе, 1.76% от всего их портфеля. Не такое уж и маленькое вложение, знаете ли.

Генеральный директор Бретт Шульман говорит, что потребители продолжают тратить деньги, и они даже осмелились добавить лосось в меню. А еще у них теперь TurboChef печи и какие-то там дисплеи на кухне. В общем, они, похоже, всё делают правильно. И вот я сижу и думаю: а что, если бы я тогда, в январе, не обратил на них внимания? Ужас.

Акции Pfizer, бедняжки, упали ниже плинтуса с тех пор, как в 2021 году они решили, что им все нипочем. Неудивительно, если учесть, что последние пару лет финансовые результаты были… ну, скажем так, не фонтан. Но вот в чем дело: сейчас эти акции можно купить всего за 9 годовых прибылей, а средний показатель по сектору – целых 18.5. Это почти что раздача денег, если не смотреть слишком пристально. У Pfizer, видите ли, есть секретный ингредиент – конвейер новых лекарств, который, если повезет, заставит кассу звенеть громче.