Кирилл 
В последние недели ветер дует не в ту сторону. Нефть взлетела, как на пожаре. Военные игры на Ближнем Востоке перекрыли горло поставкам. Пролив Ормуз – это узкое место, через которое проходит пятая часть мировой нефти. И когда нефть дорожает, все начинают нервничать. Но это лишь верхушка айсберга. Главное – что скрывается в глубине.
Небиус, по сути, – это облачная компания, ориентированная на искусственный интеллект. Они строят дата-центры, сдают в аренду место под вычислительное оборудование, а затем предоставляют доступ к этим мощностям разработчикам и корпорациям. Забавно, что такие гиганты, как Meta, строят собственные дата-центры, но при этом пользуются услугами Небиус. Это как дворянин, владеющий поместьем, но предпочитающий снимать комнату в трактире. Видимо, им так удобнее. Экономия, знаете ли, всегда важна.
Конкуренция, видите ли, обострилась. Появились какие-то новые бренды, которые, судя по всему, решили, что Nike можно так просто взять и победить. И макроэкономическая ситуация, разумеется, тоже не способствует оптимизму. Когда люди начинают считать деньги, покупка очередных кроссовок отступает на второй план. Впрочем, в отчете о результатах второго квартала промелькнули какие-то робкие признаки надежды. Будем надеяться, что это не просто мираж.
Ключевым фактором, определяющим динамику рубля, является соотношение экспортных и импортных потоков. В условиях геополитической нестабильности и санкционных ограничений, наблюдается сокращение экспортной выручки, что негативно сказывается на торговом балансе и оказывает давление на курс рубля. Согласно консенсус-прогнозу, в ближайшие месяцы следует ожидать умеренного ослабления рубля, что может привести к росту инфляции.
Последний эпизод этой бесконечной саги – обвинения в адрес трех сотрудников, включая одного из основателей, в нарушении правил экспортного контроля. Правительство обвиняет их в контрабанде серверов на сумму 2,5 миллиарда долларов, начиненных графическими процессорами Nvidia, в Китай. Понимаете, да? Нарушение правил – это, конечно, плохо, но нарушать правила, когда речь идет о миллиардах – это уже искусство. Искусство, которое, к сожалению, не всегда вознаграждается.
Полный уход из VIGI. Теперь, как пустая чаша, доля в активах компании равна нулю. Кажется, что капитал, подобно реке, ищет новые русла, новые берега.
В общем, VTC теперь составляет 5.85% от всего барахла, которым управляет NEPC. Пять с половиной процентов! Это как если бы вы купили себе новую шляпу, и она сразу стала самой важной частью вашего гардероба. Посмотрим, что у них там в топе:
Еще пару дней назад многие инвесторы, кажется, жили в каком-то параллельном измерении, где геополитика – это просто модное слово. А потом случилась эта история с Ираном, и внезапно все побежали не в золото и серебро, а, судя по всему, в нефть. Представьте себе: все эти «эксперты» с серьезными лицами, которые предсказывали золотой дождь, а получили… ну, вы поняли.
Согласно данным SEC от 17 февраля 2026 года, Invenomic Capital Management ликвидировала всю свою позицию в акциях Haemonetics Corporation. Изменение чистой позиции за квартал составило 24,29 миллиона долларов.
Первый скачок был спровоцирован арестом сооснователя Super Micro Computer по федеральным обвинениям. А потом рынок решил, что вообще-то все не так уж и радужно, и пополз вниз. S&P 500 минус 1.6%, Nasdaq Composite минус 2.1%. В общем, классика жанра: кто-то попал, а кто-то – нет.