Кирилл

Итак, 4 февраля 2026 года, Mesirow Financial, как по волшебству, заявили о своей новой позиции в этом самом Akre Focus ETF. Купили, значит. За 131,8 миллиона долларов. Представляете себе эту сумму? На эти деньги можно было бы снять фильм про говорящего хомяка, который спасает мир! Хотя, знаете, я думаю, хомяк был бы слишком занят едой.

Что это за «операционное совершенство» такое, спросите вы? Да это, господа, не просто модное словечко, которое любят разбрасывать менеджеры, а настоящая система, в которой каждый винтик работает как часы. В четвертом квартале Occidental Petroleum добыла почти полтора миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (BOE/d). Это, знаете ли, не шутки! Особенно, если учесть, что новые скважины в Пермском бассейне и Скалистых горах дали на 10% больше, чем в среднем по отрасли. Представляете, какая это экономия, когда каждый баррель добыт с меньшими затратами!

Итак, какая же из этих двух кофейных компаний заслуживает места в долгосрочном портфеле взыскательного инвестора?

Redwire, словно корабль, плывущий в тумане, недавно пережила странный шторм. На горизонте появился крупный акционер, Red Holdings, чьи действия, казалось, были продиктованы не логикой рынка, а капризами судьбы. В конце января и начале февраля 2026 года, Red Holdings, через сложную сеть посредников, избавился от 2 862 305 акций компании, получив за них около 34,2 миллиона долларов. Это было похоже на то, как старый капитан покидает тонущий корабль, оставляя пассажиров на волю стихии.

Есть инвесторы, которые, получив дивиденды, немедленно отправляются на поиски новых развлечений. Но есть и те, кто, подобно мудрым садовникам, вновь вкладывают полученные плоды, дабы получить еще более обильный урожай в будущем. И я, признаюсь, принадлежу к последним. Ибо повторное вложение дивидендов – это не просто разумная стратегия, это акт веры в будущее.

Микрон Технологии, тайваньский гигант полупроводников… они, конечно, неплохо поднялись на этой волне. Но это лишь верхушка айсберга. Я занимаюсь историей бизнеса уже достаточно долго, чтобы понимать: истинная сила – в фундаменте. И фундамент этот – оборудование. И вот тут-то в игру вступает компания Applied Materials.

American Express… Словно старый помещик, переживший все революции. Основана в 1850 году, и до сих пор держится. Вроде бы и консервативная компания, а умеет приспосабливаться. Видит, куда ветер дует, и подстраивает паруса. В последнее время увлеклись этими вашими «финтехами», пытаются привлечь молодежь. Модно, конечно, но главное, чтобы дело было, а не просто разговоры. Обновили программу лояльности, добавили какие-то «плюшки», которые якобы соответствуют сегодняшнему дню. Будем посмотреть, что из этого выйдет.

GE Aerospace, эти ребята просто напичкали мир двигателями. Около 80 000 штук! Представьте себе, это как вставить себе чип, который будет генерировать деньги, пока ты спишь. Каждый двигатель – это бесконечный поток денег от обслуживания, запчастей, долгосрочных контрактов. В 2025 году они заработали $24 миллиарда только на сервисе! 26% роста, понимаете? Почти пол-дохода. И это не просто деньги, это стабильный, предсказуемый поток, как алкоголь в венах.

Меня, признаюсь, эта компания зацепила. Они, видите ли, пытаются решить одну конкретную проблему в эпоху искусственного интеллекта: как подавать электричество этим ненасытным чипам, которые все вычисляют и вычисляют. Вместо того, чтобы гоняться за блестяшками вроде самих моделей или видеокарт, они копаются в темных углах, в скрытой электропроводке, которая все это держит.