Кирилл

Вложения Heron Bay в Vontier теперь составляют 7,13% от общего объема активов компании, что делает Vontier крупнейшей позицией в портфеле, ориентированном преимущественно на технологии, фармацевтику и финансовые технологии. Следует ли частным инвесторам следовать этому примеру? Вопрос, конечно, непростой.

Exelixis, подобно алхимику, сосредоточена на создании лекарств от рака. Ее главный продукт, Кабометикс, утвержден для лечения различных форм рака печени и почек. Однако, как и все временные укрытия, его защита не бесконечна. К началу 2030 года, согласно пророчествам патентного клина, Кабометикс столкнется с нашествием генерических конкурентов. До этого момента, впрочем, он все еще способен генерировать прибыль. В первом квартале выручка Exelixis увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув 610,8 миллиона долларов. Ожидается, что в 2026 финансовом году выручка составит 2,58 миллиарда долларов. Этот рост, как мне кажется, больше напоминает заимствование у будущего, чем устойчивое развитие.

Согласно документам, представленным в SEC, Monimus Capital Management значительно увеличила свою позицию в Tripadvisor в течение первого квартала 2026 года. Общая стоимость приобретенных акций составила около 23.91 миллиона долларов, что увеличило общую стоимость пакета акций фонда на 20.12 миллиона долларов. Надо признать, что в мире финансовых операций, где каждый доллар на счету, такие суммы не являются ничем необычным. Однако, именно в таких, казалось бы, рутинных операциях, порой скрывается глубокий смысл.

Понимаете, D-Wave не пытается построить универсальный квантовый компьютер, который сможет все. Они делают что-то вроде специализированного инструмента, как, например, хороший нож для стейка. Не для всего подойдет, но для определенных задач – просто незаменим. И, к моему удивлению, этот инструмент уже востребован.

RTX, знаете ли, компания солидная, одна из крупнейших в аэрокосмической и оборонной отрасли. Их Raytheon, что называется, нарасхват – правительство заказывает ракеты и системы наблюдения оптом. Особенно примечательно участие в инициативе «Золотой Купол» – они там, судя по всему, ключевые поставщики всяких систем защиты – Patriot, GEM-T, SPY-6, да и Coyote тоже. Надежные ребята, что я могу сказать.

Некоторые инвесторы опасаются, что искусственный интеллект – это мыльный пузырь, что спрос скоро упадет, а Nvidia останется с кучей дорогих чипов. Но, похоже, Уолл-стрит начинает прозревать. Они, как выясняется, не настолько циничны, как я думала. Или, может, просто у них закончились причины для цинизма.

За первый квартал компания выручила 413,6 миллиона долларов – рост на пятнадцать процентов по сравнению с прошлым годом. Прибыль, рассчитанная по общепринятым стандартам бухгалтерского учета (GAAP), взлетела на шестьдесят два процента, достигнув 65 миллионов долларов. А если не придираться к мелочам и считать по упрощенной схеме (non-GAAP), то и вовсе – почти 74,5 миллиона, или 0,65 доллара на акцию. Цифры, конечно, хороши, но помните: цифры – это лишь отражение реальности, а не сама реальность.

Но за этой блестящей упаковкой, за этими обещаниями будущего, прячется потребность, куда более приземленная, чем звездные дали. Потребность в энергии. И не в той энергии, что льется из розетки, а в настоящей, стабильной, надежной. И вот тут-то, среди этой космической лихорадки, появляется компания NuScale Power, скромный разработчик модульных ядерных реакторов. Не блещут они рекламными слоганами, не обещают полетов к звездам, но предлагают то, что нужно здесь и сейчас.

И вот, когда цены взлетают до небес, возникает закономерный вопрос: что будет с спросом? Как ни странно, Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно пересмотрело свой прогноз спроса, снизив его на 420 000 баррелей в день. Звучит логично, да? Когда что-то становится слишком дорогим, люди начинают искать альтернативы или просто меньше потреблять. Но давайте разберемся, означает ли это, что пора избавляться от акций энергетических компаний? Как человек, который внимательно следит за дивидендами, скажу вам: не спешите с выводами.