Кирилл

Итак, позвольте мне поделиться своими скромными наблюдениями. Я бы обратил внимание на FMC Corporation (FMC 2.07%) и Camping World (CWH 0.77%). Да, да, я понимаю ваши скептические взгляды. Но, как говорится, терпение – добродетель, а эти акции уже повидали немало бурь.

Так вот, откуда взялся этот бум индексных фондов. Вместо того чтобы пытаться перехитрить рынок, почему бы не снизить расходы до минимума и просто повторить его результаты? Звучит разумно, не находите? Ведь рынок, как известно, непредсказуем, а разумный подход всегда приветствуется.

Если вы оказались в ситуации, когда акции Canopy Growth (CGC 0.85%) тянут вас на дно, возможно, настало время расстаться с ними. Позвольте мне поделиться размышлениями о том, почему.

Но что будет дальше? Продолжит ли этот искусственный разум кормить ASML, или же это лишь временная лихорадка? Посмотрим на этого игрока в цепи поставок, на эту машину, что печатает схемы, и попробуем понять, куда движется бизнес и, главное, куда движется цена акций.

Дело в том, что примерно год назад FDA объявила о том, что препараты Wegovy и Ozempic от Novo Nordisk (NVO 1.21%) для снижения веса больше не находятся в дефиците. Это все равно, что сказать, что внезапно на рынке появилось достаточно хорошего сыра – казалось бы, благо, но для некоторых это оказалось катастрофой. Для Hims & Hers, занимающейся производством аналогов этих препаратов, это стало настоящим звонком тревоги.

Список дел на сегодня:

• Попытаться понять, что такое «впадина разочарования».
• Найти акции, которые выдержат этот период.
• Не паниковать. (Сложно.)

В феврале, после публикации отчёта о прибылях, акции взмыли ещё выше. И тут, господа, кроется вся соль. Позвольте мне рассказать вам, что происходило в январе и что показал февральский отчёт.

Попытка предсказать будущее всегда подобна попытке удержать в ладони солнечный луч. Но в случае с Sandisk, лучи эти кажутся особенно яркими, почти ослепительными. Компания переживает не просто рост, а настоящий взрыв, подобно весеннему цветению после затяжной зимы. Рынок, словно голодный зверь, поглощает ее продукцию, а спрос опережает предложение с каждым днем. И в этом танце спроса и предложения рождается иллюзия богатства, манящая и опасная, как сирены.

Micron занимается производством компьютерной памяти, а это, как известно, весьма капризная сфера, подверженная взлетам и падениям. Когда спрос велик, прибыль радует глаз. Но стоит одному из трех основных игроков просчитаться, как возникает переизбыток, и прибыль испаряется быстрее, чем шампанское на званом ужине.