Кирилл

Моя логика в ноябре была проста и, как теперь видно, верна. Я тогда писал, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет с сегодняшних 2% до 9% к 2050 году, а потребность в меди в этих самых дата-центрах увеличится в шесть раз. И что вы думаете? За прошедшие шесть месяцев гонка за инфраструктуру ИИ среди таких гигантов, как Meta Platforms, Microsoft, Amazon и Alphabet, только усилилась. Это как если бы все вдруг решили, что нужно построить самый высокий замок из песка, и начали лихорадочно собирать ракушки.

Пока нефть взлетает к небесам, а процентные ставки кусаются, как разъярённые собаки, Navitas, оказывается, нашла благосклонность в глазах самой Nvidia. Оказывается, их разработки красуются на выставках в Тайбэе. И это, знаете ли, сразу же привело к росту стоимости акций на 346% с начала года. Что ж, в мире технологий, где всё меняется быстрее, чем погода в апреле, такие скачки – дело обыденное.

Я веду дневник инвестиций, чтобы казаться более дисциплинированной, чем я есть на самом деле. (Количество потерянных единиц криптовалюты: 12. Часов, потраченных на просмотр графиков: 9. Количество панических сообщений друзьям: 24.) И, изучая историю Микрона, я обнаружила интересную закономерность. Оказывается, после публикации отчетов акции обычно не взлетают в стратосферу. Наоборот. Основной рост происходит между этими отчетами. Как будто рынок просто переваривает информацию, а потом тихонько продолжает расти. Не очень драматично, но, пожалуй, более реалистично.

Однако, позвольте мне заметить, что это не умаляет достоинств компании Eli Lilly (LLY +2.09%), фармацевтического гиганта, занявшего лидирующие позиции на рынке препаратов для борьбы с ожирением. Eli Lilly, как и подобает солидному дому, демонстрирует капитализацию, превышающую триллион долларов.

Впрочем, не спешите доставать шампанское. Акции, не получающие доходов, пока что просели на 20% с начала года. Давайте разберемся, почему в мае произошел этот скачок, и стоит ли сейчас добавлять эти акции в свой портфель. В конце концов, инвестиции – это как игра в прятки с деньгами. Нужно знать, где они спрятаны, и не попасть в ловушку.

Нефть дорожает, облигации растут – обычная картина. Но и у Palantir свои грехи. Опять голос подал господин Берри, тот самый, что предвидел бурю 2008 года. Говорит, Palantir на перепутье, и технический анализ рисует картину неизбежного. Смешно, конечно, когда человек, нажившийся на чужих бедах, учит других, как жить. Но рынок слушает таких, как он.

И вот мы, проницательные наблюдатели, задаемся вопросом: не пора ли, отвлекшись от цифровых иллюзий, присмотреться к этой скромной, но вполне благонадежной гавани? Акции сейчас торгуются по привлекательной цене, а значит, самое время занять стратегическую позицию.

Федеральная резервная система, эта загадочная организация, которая управляет нашими деньгами, в 2024 и 2025 годах шесть раз снизила процентные ставки. С 4.75%-5.00% до 3.50%-3.75%. Это как если бы они сказали: «Эй, давайте немного разожжём инфляцию!». И золото, как послушный щенок, тут же подпрыгнуло. Почему? Потому что доллар ослаб. А когда доллар слабеет, золото становится более привлекательным. Это как если бы вы увидели красивую девушку на вечеринке, а все остальные были… ну, не очень. Вы бы, конечно, подошли к красавице, верно? Так и инвесторы поступают с золотом.

Нвидия и Микрон, словно яркие кометы, осветили небо искусственного интеллекта, производя чипы, что стали сердцем и разумом машин. Их акции взмыли ввысь, подобно птицам, освобожденным от оков гравитации. Нвидия, с ее почти пятикратным ростом за три года, казалась непобедимой, а Микрон, взлетевший на невероятные 1420%, предвещал золотой век памяти. Инвестиции в центры обработки данных росли, как тропические лианы, опутывая все вокруг. Однако, среди этого блеска и шума, скромный гигант, казалось, прятался в тени, выжидая свой час.

Итак, госпожа Джонсон, 28 мая сего года, избавилась от пятидесяти тысяч акций Infleqtion. Тридцать тысяч – прямо, так сказать, из-под руки, а еще двадцать – через фонд Catalyzer Ventures, в котором она, как выясняется, тоже не чужда делам. Общая сумма, если верить документам, составила около 854 тысяч долларов. Понимаете, дамы и господа, это вам не мелочь, а весьма солидная сумма!