Кирилл Компания Shapiro, как следует из отчета, впервые обратила внимание на Lionsgate. Приобретенные акции составляют, представьте себе, пять с половиной процентов от общего объема средств, находящихся под управлением фонда. Не так много, и не так мало. Достаточно, чтобы обратить на это внимание. Впрочем, разве вообще что-нибудь действительно меняется в этом вечном круговороте бумаг и цифр?
Этот Prosight, они увеличили свою долю в Nektar. Огромная сумма, если задуматься. Почти $10 миллионов за один присест. И это не просто так. Они не разбрасываются деньгами, как пьяные матросы в порту. Их доля теперь составляет 8.67% от всего портфеля. Почти десятая часть! Это серьезно. Они верят в эту компанию, или у них там какие-то тайные договоренности? Я бы не удивился ни тому, ни другому.
Оказывается, Prosight прикупили 468,463 акций. Это, конечно, серьезно. Они увеличили свою долю в GeneDx, и, как они говорят, это на 26,46 миллиона долларов больше, чем было раньше. Вроде бы хорошо, да? Но я все равно немного нервничаю. Инвестиции – это всегда страшно. Как будто играешь в рулетку, только с чужими деньгами.
Ралли акций Intel в 2026 году привело к значительному увеличению коэффициента P/E, достигающему 904x по отношению к прибыли на акцию. Для сравнения, на конец 2025 года этот показатель составлял 615x. В то время как мультипликатор forward P/E в 147x также выглядит завышенным, особенно на фоне 26x для Nasdaq-100, следует учитывать, что оценка часто отражает ожидания инвесторов относительно будущего роста. Подобное расхождение между текущей оценкой и финансовыми показателями, несомненно, вызывает определенные опасения.
Доля в Dauch составляет 3.61% от общего объема активов Seven Six, управляемых по форме 13F. Смешная цифра, если подумать, но, возможно, у них есть свои причины. Впрочем, причины эти, как всегда, остаются за кадром.
Собственно, владение акциями сейчас – занятие для отчаянных или беспечных. Есть, конечно, исключения. Коммунальные предприятия – вот где можно найти хоть какое-то подобие надежности. Люди всегда будут платить за свет и воду, независимо от того, что происходит в мире. Это, знаете ли, как привычка – избавиться от неё непросто.
Coleman нарастил позиции в Nvidia (NVDA 1.86%), Broadcom (AVGO +0.01%) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 0.69%). Nvidia – номер два в его портфеле, после Alphabet, с долей в 9.2%. TSMC – на четвертом месте (8.2%), Broadcom – на седьмом (4.9%). Это не случайность, это – сигнал. Сигнал о том, что эти компании – ключевые игроки в новой гонке вооружений. И я, черт возьми, хочу быть на стороне победителей.
Стоимость сделки рассчитана на основе взвешенной средней цены покупки, указанной в форме 4 SEC – $61.39. Почти как на аукционе, только вместо молотка – биржевые сводки.
Arista производит высокоскоростные Ethernet-коммутаторы и программное обеспечение для их работы. Ее актуальность для искусственного интеллекта проста: любой современный AI-кластер — это распределенная вычислительная система, тысячи графических процессоров, расположенных в стойках, которые должны обмениваться данными с огромной пропускной способностью и минимальной задержкой. В противном случае, если сеть медленная, эти графические процессоры просто будут потреблять электроэнергию, превращаясь в дорогостоящие обогреватели. Портфель Etherlink от Arista, построенный на базе операционной системы EOS и партнерства в области кремния, создан именно для этой масштабной роли.
McKinsey, эти тоже не лыком шиты, прогнозируют, что потребление энергии дата-центрами из-за этого самого inference вырастет с нынешних 21 гигаватт до 93 к 2030 году. 35% в год. Это, знаете ли, как если бы вы решили пить воду из шланга. Сначала ничего, а потом… ну, вы понимаете.